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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.39 M | 0.38% |
12,278
+545
| +5% | +USD 67.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.37 M | 0.37% |
2,366
-150
| -6% | -USD 61.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.37% |
6,014
+2
| +0% | +USD 447 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.35 M | 0.36% |
31,935
+451
| +1% | +USD 21.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
55
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.36% |
32,650
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
56
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.31 M | 0.35% |
3,498
+8
| +0.2% | +USD 2.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 1.31 M | 0.35% |
21,032
-611
| -3% | -USD 36.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.31 M | 0.35% |
10,164
+350
| +4% | +USD 41 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
59
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.28 M | 0.35% |
8,751
+595
| +7% | +USD 86.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
60
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.24 M | 0.34% |
4,173
+1,848
| +79% | +USD 371 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.33% |
5,173
-34
| -0.7% | -USD 8.47 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
62
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.23 M | 0.33% |
+4,797
| Nuevas | +USD 873 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
63
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 1.22 M | 0.33% |
+7,166
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
USD 119 M
| USD 1.18 M | 0.32% |
28,321
+155
| +0.6% | +USD 6.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.18 M | 0.32% |
13,459
-22
| -0.2% | -USD 1.99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.18 M | 0.32% |
20,647
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
67
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.15 M | 0.31% |
5,500
+500
| +10% | +USD 99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
68
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.11 M | 0.3% |
3,226
+19
| +0.6% | +USD 6.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8348 M
| USD 1.09 M | 0.29% |
58,979
+90
| +0.2% | +USD 1.61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
70
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 1.07 M | 0.29% |
121,850
+3,500
| +3% | +USD 26.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.05 M | 0.28% |
2,905
+155
| +6% | +USD 53.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.04 M | 0.28% |
8,719
+111
| +1% | +USD 12.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 1.02 M | 0.28% |
1,600
-100
| -6% | -USD 48.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.01 M | 0.27% |
6,781
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
75
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 990 k | 0.27% |
2,808
+290
| +12% | +USD 94.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.