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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.74 M | 0.74% |
5,485
+175
| +3% | +USD 84.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.71 M | 0.73% |
10,756
+775
| +8% | +USD 167 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.62 M | 0.71% |
3,819
-167
| -4% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.61 M | 0.7% |
18,705
-1,775
| -9% | -USD 179 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.58 M | 0.7% |
11,906
-70
| -0.6% | -USD 15.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 2.5 M | 0.68% |
1,475
+292
| +25% | +USD 499 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.44 M | 0.66% |
14,694
-293
| -2% | -USD 54.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.35 M | 0.63% |
14,296
-155
| -1% | -USD 24.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 2.19 M | 0.59% |
6,551
-300
| -4% | -USD 95.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 2.09 M | 0.56% |
1,780
+78
| +5% | +USD 79.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.05 M | 0.55% |
2,784
-15
| -0.5% | -USD 10.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.05 M | 0.55% |
26,570
+3,675
| +16% | +USD 270 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.04 M | 0.55% |
4,905
-62
| -1% | -USD 23 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.96 M | 0.53% |
2,710
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.52% |
33,943
+797
| +2% | +USD 45 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.88 M | 0.51% |
78,083
+2,008
| +3% | +USD 52.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Lightpath Technologies
LPTH
USD 536 M
| USD 1.87 M | 0.5% |
114,250
-1,250
| -1% | -USD 17.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.86 M | 0.5% |
30,293
-1,213
| -4% | -USD 72 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 1.84 M | 0.5% |
810
-250
| -24% | -USD 357 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.76 M | 0.47% |
6,920
+412
| +6% | +USD 96 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.63 M | 0.44% |
11,665
-115
| -1% | -USD 15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
47
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.43% |
5,485
-169
| -3% | -USD 42.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
USD 307 M
| USD 1.55 M | 0.42% |
53,812
+2,442
| +5% | +USD 70.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.51 M | 0.41% |
11,041
-189
| -2% | -USD 28.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Enovix
ENVX
USD 546 M
| USD 1.51 M | 0.41% |
248,021
+5,700
| +2% | +USD 37.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.