¡Ya estamos en !
Descubre más
WE
Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2916 M
| USD 666 k | 0.18% |
2,685
+100
| +4% | +USD 21.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2217 M
| USD 665 k | 0.18% |
45,709
+902
| +2% | +USD 13.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
103
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 664 k | 0.18% |
6,417
+561
| +10% | +USD 50.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
USD 1070 M
| USD 649 k | 0.18% |
12,727
-301
| -2% | -USD 14.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1516 M
| USD 641 k | 0.17% |
5,543
-262
| -5% | -USD 27.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
| USD 640 k | 0.17% |
1,878
+93
| +5% | +USD 21.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
SentinelOne
S
USD 7601 M
| USD 639 k | 0.17% |
37,650
+650
| +2% | +USD 10 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
108
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 628 k | 0.17% |
8,728
-184
| -2% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
109
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4085 M
| USD 618 k | 0.17% |
14,196
+5
| +0% | +USD 218 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 617 k | 0.17% |
+6,387
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 608 k | 0.16% |
3,846
-12
| -0.3% | -USD 1.88 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
112
TG Therapeutics
TGTX
USD 8214 M
| USD 604 k | 0.16% |
11,000
-1,000
| -8% | -USD 40.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 667 M
| USD 603 k | 0.16% |
124,113
-667
| -0.5% | -USD 3.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 603 k | 0.16% |
6,647
+823
| +14% | +USD 75.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 598 k | 0.16% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1314 M
| USD 591 k | 0.16% |
37,577
-733
| -2% | -USD 11.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Lam Research
LRCX
USD 346 mil M
| USD 574 k | 0.16% |
1,325
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
118
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3131 M
| USD 572 k | 0.15% |
17,200
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2370 M
| USD 557 k | 0.15% |
46,313
-67
| -0.1% | -USD 804 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 555 k | 0.15% |
10,694
-61
| -0.6% | -USD 3.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1710 M
| USD 546 k | 0.15% |
36,685
+67
| +0.2% | +USD 975 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
122
Humacyte
HUMA
USD 113 M
| USD 542 k | 0.15% |
693,920
+489,420
| +239% | +USD 454 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
123
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.6 mil M
| USD 539 k | 0.15% |
+1,950
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 485 M
| USD 536 k | 0.14% |
39,995
-100
| -0.2% | -USD 1.26 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
125
Iridium Communications
IRDM
USD 4695 M
| USD 521 k | 0.14% |
9,500
-500
| -5% | -USD 21.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.