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Wealth Effects Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
97.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+43.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+97.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+201.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.73%
Posición
265
Nuevas
28
Aumentadas
109
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.74 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
Corning
GLW
|
+USD 873 k |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 870 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 613 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 524 k |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+USD 385 k |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+USD 359 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.23% |
| 2 | Varios | 22.26% |
| 3 | Atención médica | 8.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.8% |
| 5 | Finanzas | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Global Partners
GLP
USD 1683 M
| USD 422 k | 0.11% |
9,050
-250
| -3% | -USD 11.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
152
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 418 k | 0.11% |
3,559
+45
| +1% | +USD 4.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
| USD 417 k | 0.11% |
3,275
+715
| +28% | +USD 80.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 415 k | 0.11% |
1,127
+160
| +17% | +USD 66.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
155
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 414 k | 0.11% |
4,160
+1,500
| +56% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
Jumia Technologies
JMIA
USD 779 M
| USD 413 k | 0.11% |
58,560
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
157
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2009 M
| USD 409 k | 0.11% |
10,720
+1,725
| +19% | +USD 53.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1966 M
| USD 401 k | 0.11% |
+37,898
| Nuevas | +USD 390 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 399 k | 0.11% |
1,209
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 396 k | 0.11% |
3,258
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
161
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 393 k | 0.11% |
10,700
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1323 M
| USD 391 k | 0.11% |
2,711
+1
| +0% | +USD 133 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Altimmune
ALT
USD 428 M
| USD 373 k | 0.1% |
122,650
-9,300
| -7% | -USD 27.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
164
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 372 k | 0.1% |
3,835
+822
| +27% | +USD 78.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 371 k | 0.1% |
3,735
+1,645
| +79% | +USD 163 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6849 M
| USD 368 k | 0.1% |
4,779
+500
| +12% | +USD 41.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2424 M
| USD 362 k | 0.1% |
10,549
+449
| +4% | +USD 13.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 352 k | 0.1% |
+4,667
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
IonQ
IONQ
USD 12.7 mil M
| USD 351 k | 0.09% |
+6,587
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 350 k | 0.09% |
7,367
+1
| +0% | +USD 45 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
| USD 344 k | 0.09% |
36,745
+650
| +2% | +USD 6.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
172
3D Systems Corp
DDD
USD 459 M
| USD 341 k | 0.09% |
113,000
+19,508
| +21% | +USD 53.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
173
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 757 M
| USD 340 k | 0.09% |
6,898
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
174
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 339 k | 0.09% |
3,181
+1
| +0% | +USD 106 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 336 k | 0.09% |
+600
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BOSSRA
RWM
RW
CC
MLCM
BWAM
ACA
Revisión del portafolio de Wealth Effects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Effects mantenía 265 posiciones por un valor de USD 370 M, un aumento de 31% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Wealth Effects destinó USD 19.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,166 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Wealth Effects en T2 2026 fue SpaceX: 7,166 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Wealth Effects fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.74 M.
- La mayor reducción de Wealth Effects durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Wealth Effects cerró por completo su posición en Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Effects representan 41% de su cartera de USD 370 M en T2 2026.
- Wealth Effects abrió 28 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Effects aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Wealth Effects correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.