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RW
Regimen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
14.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.35%
Posición
77
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 819 k |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 733 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 727 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 694 k |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 204 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 65 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 54.5 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 50.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.23% |
| 2 | Tecnología | 1.38% |
| 3 | Finanzas | 0.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 33 M | 8.89% |
1,203,858
+26,948
| +2% | +USD 733 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 30 M | 8.08% |
945,328
+16,981
| +2% | +USD 539 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 28.3 M | 7.62% |
669,870
+19,386
| +3% | +USD 819 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 26.9 M | 7.25% |
591,500
+15,942
| +3% | +USD 727 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 26.3 M | 7.09% |
519,938
+14,388
| +3% | +USD 723 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 23 M | 6.21% |
342,544
+10,874
| +3% | +USD 727 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 17.8 M | 4.81% |
361,848
+3,737
| +1% | +USD 176 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 16.8 M | 4.53% |
278,629
+5,232
| +2% | +USD 311 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 15.1 M | 4.07% |
300,141
+6,255
| +2% | +USD 315 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 14.1 M | 3.8% |
143,731
+3,638
| +3% | +USD 360 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 13.6 M | 3.67% |
109,114
+967
| +0.9% | +USD 115 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 13 M | 3.51% |
104,650
+2,180
| +2% | +USD 263 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 12.9 M | 3.48% |
42,211
+287
| +0.7% | +USD 82.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 12.9 M | 3.48% |
350,091
+8,501
| +2% | +USD 312 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.1 M | 3.26% |
357,556
+632
| +0.2% | +USD 20.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.3 M | 3.04% |
189,253
+2,162
| +1% | +USD 127 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 5.03 M | 1.36% |
42,357
+14
| +0% | +USD 1.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.71 M | 1.27% |
16,277
+15
| +0.1% | +USD 4.29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.5 M | 0.94% |
75,655
-1,409
| -2% | -USD 65 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.17 M | 0.85% |
13,875
-114
| -0.8% | -USD 25.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 2.77 M | 0.75% |
40,633
-774
| -2% | -USD 50.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.64 M | 0.71% |
3,518
-68
| -2% | -USD 49.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.37 M | 0.64% |
17,141
-413
| -2% | -USD 54.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.93 M | 0.52% |
23,136
+209
| +0.9% | +USD 16.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 1.92 M | 0.52% |
5,221
-99
| -2% | -USD 35.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
RWM
BWAM
SCA
GWM
MP
WE
NCM
BOSSRA
Revisión del portafolio de Regimen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Regimen Wealth mantenía 77 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Regimen Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 19 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 694 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Regimen Wealth en T2 2026 fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones por un valor de USD 280 k.
- Regimen Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de Regimen Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 694 k.
- Regimen Wealth cerró por completo su posición en Wheaton Precious Metals en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Regimen Wealth representan 62% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
- Regimen Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Regimen Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Regimen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.