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icono de USFR

de Regimen Wealth WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Regimen Wealth Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.1 M Comprar
300,141
+6,255
+2% +USD 315 k 4.07% 9
2026
Q1 		USD 14.8 M Vender
293,886
-134,448
-31% -USD 6.77 M 4.32% 9
2025
Q4 		USD 21.6 M Comprar
428,334
+2,630
+0.6% +USD 132 k 6.3% 4
2025
Q3 		USD 21.4 M Comprar
425,704
+4,910
+1% +USD 247 k 6.35% 4
2025
Q2 		USD 21.2 M Comprar
420,794
+1,230
+0.3% +USD 62 k 6.57% 4
2025
Q1 		USD 21.1 M Comprar
419,564
+7,215
+2% +USD 364 k 6.79% 5
2024
Q4 		USD 20.7 M Comprar
412,349
+29,963
+8% +USD 1.51 M 6.78% 5
2024
Q3 		USD 19.2 M Comprar
382,386
+7,974
+2% +USD 401 k 6.21% 5
2024
Q2 		USD 18.8 M Comprar
374,412
+11,601
+3% +USD 585 k 6.49% 5
2024
Q1 		USD 18.2 M Vender
362,811
-5,251
-1% -USD 264 k 6.33% 5
2023
Q4 		USD 18.6 M Comprar
368,062
+2,212
+0.6% +USD 111 k 7.12% 4
2023
Q3 		USD 18.4 M Comprar
365,850
+40,839
+13% +USD 2.06 M 7.56% 4
2023
Q2 		USD 16.4 M Comprar
325,011
+20,731
+7% +USD 1.04 M 6.78% 4
2023
Q1 		USD 16 M Vender
304,280
-8,736
-3% -USD 440 k 6.91% 4
2022
Q4 		USD 15.7 M Comprar
+313,016
Nuevas +USD 15.7 M 10.54% 2

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Regimen Wealth en USFR: resumen de T2 2026

Regimen Wealth aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 315 k y elevar la posición a 300,141 acciones con un valor de USD 15.1 M. La posición representa 4.07% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Regimen Wealth reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Regimen Wealth tenía 300,141 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 15.1 M.
  • Regimen Wealth compró 6,255 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 315 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 4.07% de la cartera de Regimen Wealth en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Regimen Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Regimen Wealth en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 21.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 613 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Regimen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.