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Regimen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
14.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.35%
Posición
77
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 819 k |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 733 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 727 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 694 k |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 204 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 65 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 54.5 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 50.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.23% |
| 2 | Tecnología | 1.38% |
| 3 | Finanzas | 0.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 543 k | 0.15% |
727
+2
| +0.3% | +USD 1.45 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 540 k | 0.15% |
7,090
+78
| +1% | +USD 5.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 536 k | 0.14% |
2,267
+9
| +0.4% | +USD 2.07 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 511 k | 0.14% |
17,373
+59
| +0.3% | +USD 1.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 444 k | 0.12% |
603
+192
| +47% | +USD 132 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 382 k | 0.1% |
4,464
+10
| +0.2% | +USD 837 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 371 k | 0.1% |
5,967
+10
| +0.2% | +USD 632 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 343 k | 0.09% |
2,668
+19
| +0.7% | +USD 2.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 343 k | 0.09% |
14,815
+151
| +1% | +USD 3.49 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 311 k | 0.08% |
3,866
+50
| +1% | +USD 3.88 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
11,097
+66
| +0.6% | +USD 1.78 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
3,241
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 650 M
| USD 293 k | 0.08% |
4,002
+58
| +1% | +USD 4.26 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4172 M
| USD 280 k | 0.08% |
+7,036
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 277 k | 0.07% |
296
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4972 M
| USD 268 k | 0.07% |
9,148
+2,249
| +33% | +USD 70.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 253 k | 0.07% |
493
+1
| +0.2% | +USD 499 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 251 k | 0.07% |
2,605
-80
| -3% | -USD 7.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9463 M
| USD 228 k | 0.06% |
+3,154
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.7 mil M
| USD 227 k | 0.06% |
+749
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 223 k | 0.06% |
1,631
+6
| +0.4% | +USD 898 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Synopsys
SNPS
USD 92.3 mil M
| USD 212 k | 0.06% |
+476
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
+611
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
ON Semiconductor
ON
USD 29.4 mil M
| USD 205 k | 0.06% |
+2,173
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.4 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
+5,612
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Regimen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Regimen Wealth mantenía 77 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Regimen Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 19 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 694 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Regimen Wealth en T2 2026 fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones por un valor de USD 280 k.
- Regimen Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de Regimen Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 694 k.
- Regimen Wealth cerró por completo su posición en Wheaton Precious Metals en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Regimen Wealth representan 62% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
- Regimen Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Regimen Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Regimen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.