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Regimen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
371 Mio. $
Umschlag
10,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,35 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+819.446 $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+732.916 $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+727.207 $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+726.690 $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+723.001 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+693.548 $ |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+203.674 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+64.975 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+54.536 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+50.355 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,23 % |
| 2 | Technologie | 1,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
| 542.885 $ | 0,15 % |
727
+2
| +0,3 % | +1.450 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
52
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 539.587 $ | 0,15 % |
7.090
+78
| +1 % | +5.804 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 536.470 $ | 0,14 % |
2.267
+9
| +0,4 % | +2.067 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 511.278 $ | 0,14 % |
17.373
+59
| +0,3 % | +1.685 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 444.229 $ | 0,12 % |
603
+192
| +47 % | +132.100 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 381.657 $ | 0,1 % |
4.464
+10
| +0,2 % | +837 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 371.178 $ | 0,1 % |
5.967
+10
| +0,2 % | +632 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 342.777 $ | 0,09 % |
2.668
+19
| +0,7 % | +2.224 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 342.671 $ | 0,09 % |
14.815
+151
| +1 % | +3.494 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 311.489 $ | 0,08 % |
3.866
+50
| +1 % | +3.876 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 307.393 $ | 0,08 % |
11.097
+66
| +0,6 % | +1.779 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
42 Mrd. $
| 306.501 $ | 0,08 % |
3.241
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
WisdomTree International Equity Fund
DWM
649 Mio. $
| 293.040 $ | 0,08 % |
4.002
+58
| +1 % | +4.257 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,16 Mrd. $
| 279.681 $ | 0,08 % |
+7.036
| Neu | +273.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
65
Costco
COST
449 Mrd. $
| 276.905 $ | 0,07 % |
296
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
66
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,85 Mrd. $
| 268.402 $ | 0,07 % |
9.148
+2.249
| +33 % | +70.522 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Mastercard
MA
552 Mrd. $
| 253.021 $ | 0,07 % |
493
+1
| +0,2 % | +499 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 251.243 $ | 0,07 % |
2.605
-80
| -3 % | -7.663 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
69
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,32 Mrd. $
| 227.940 $ | 0,06 % |
+3.154
| Neu | +214.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
| 227.075 $ | 0,06 % |
+749
| Neu | +214.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 222.923 $ | 0,06 % |
1.631
+6
| +0,4 % | +898 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Synopsys
SNPS
81,4 Mrd. $
| 212.329 $ | 0,06 % |
+476
| Neu | +223.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 206.764 $ | 0,06 % |
+611
| Neu | +195.627 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
ON Semiconductor
ON
28,6 Mrd. $
| 205.435 $ | 0,06 % |
+2.173
| Neu | +222.796 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
75
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 203.490 $ | 0,05 % |
+5.612
| Neu | +200.383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Regimen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Regimen Wealth 77 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Regimen Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 45 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 693.548 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Regimen Wealth im Q2 2026 war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $.
- Regimen Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.446 $.
- Der größte Positionsabbau von Regimen Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 693.548 $.
- Regimen Wealth hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.674 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Regimen Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
- Regimen Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Regimen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 371 Mio. $.
Auf Grundlage der von Regimen Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .