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Regimen Wealth Portfolio-Positionen
AUM
371 Mio. $
Umschlag
10,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,35 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+819.446 $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+732.916 $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+727.207 $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+726.690 $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+723.001 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+693.548 $ |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+203.674 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+64.975 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+54.536 $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+50.355 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,23 % |
| 2 | Technologie | 1,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 202.839 $ | 0,05 % |
750
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
77
Wheaton Precious Metals
WPM
56,1 Mrd. $
| – | – |
-1.555
| Geschlossen | -203.674 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Regimen Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Regimen Wealth 77 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Regimen Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 45 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 693.548 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Regimen Wealth im Q2 2026 war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $.
- Regimen Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.446 $.
- Der größte Positionsabbau von Regimen Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 693.548 $.
- Regimen Wealth hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.674 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Regimen Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
- Regimen Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Regimen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 371 Mio. $.
Auf Grundlage der von Regimen Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .