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Regimen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
10,39%
Retorno est. (1 ano)
14,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,82%
Retorno est. (1 ano)
+14,18%
Retorno est. (3 anos)
+34,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,35%
Posição
77
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 819 mil |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 733 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 694 mil |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 65 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 54,5 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 50,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,23% |
| 2 | Tecnologia | 1,38% |
| 3 | Financeiro | 0,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$ 180 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
750
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
77
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 56,3 bi
| – | – |
-1.555
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Regimen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Regimen Wealth detinha 77 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 342 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Regimen Wealth mostra 7 novas, 45 aumentaram, 19 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 694 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Regimen Wealth no T2 2026 foi Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil.
- Regimen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de Regimen Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 694 mil.
- Regimen Wealth encerrou totalmente sua posição em Wheaton Precious Metals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Regimen Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Regimen Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Regimen Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regimen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.