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Regimen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
10,39%
Retorno est. (1 ano)
14,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,82%
Retorno est. (1 ano)
+14,18%
Retorno est. (3 anos)
+34,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,35%
Posição
77
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 819 mil |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 733 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 694 mil |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 65 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 54,5 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 50,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,23% |
| 2 | Tecnologia | 1,38% |
| 3 | Financeiro | 0,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,9 mi | 0,51% |
17.633
+140
| +0,8% | +US$ 15 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,72 mi | 0,46% |
13.837
+13
| +0,1% | +US$ 1,57 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 1,54 mi | 0,42% |
20.046
+240
| +1% | +US$ 18,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 1,5 mi | 0,4% |
2
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 1,46 mi | 0,39% |
27.733
-934
| -3% | -US$ 42,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,36% |
3.255
+7
| +0,2% | +US$ 2,77 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 1,33 mi | 0,36% |
3.872
-113
| -3% | -US$ 33,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,32 mi | 0,36% |
5.554
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,9 bi
| US$ 1,29 mi | 0,35% |
12.813
-99
| -0,8% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,22 mi | 0,33% |
13.929
+4.458
| +47% | +US$ 380 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,32% |
11.711
-266
| -2% | -US$ 25,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
4.856
-114
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
4.410
+14
| +0,3% | +US$ 3,26 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 1,06 mi | 0,29% |
11.236
-243
| -2% | -US$ 23 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,34 bi
| US$ 995 mil | 0,27% |
22.996
-427
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 883 mil | 0,24% |
5.367
+17
| +0,3% | +US$ 2,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 862 mil | 0,23% |
9.404
-7.578
| -45% | -US$ 694 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 833 mil | 0,22% |
10.246
+71
| +0,7% | +US$ 5,61 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 815 mil | 0,22% |
15.577
-394
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 712 mi
| US$ 792 mil | 0,21% |
15.577
+142
| +0,9% | +US$ 7,17 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 750 mil | 0,2% |
14.781
-361
| -2% | -US$ 18,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 678 mil | 0,18% |
6.154
+25
| +0,4% | +US$ 2,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,2 bi
| US$ 669 mil | 0,18% |
7.519
+150
| +2% | +US$ 13,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 646 mil | 0,17% |
6.522
-237
| -4% | -US$ 23,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,2 bi
| US$ 601 mil | 0,16% |
7.906
-16
| -0,2% | -US$ 1,36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Regimen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Regimen Wealth detinha 77 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 342 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Regimen Wealth mostra 7 novas, 45 aumentaram, 19 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 694 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Regimen Wealth no T2 2026 foi Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil.
- Regimen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de Regimen Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 694 mil.
- Regimen Wealth encerrou totalmente sua posição em Wheaton Precious Metals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Regimen Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Regimen Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Regimen Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regimen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.