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Regimen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
10,39%
Retorno est. (1 ano)
14,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,82%
Retorno est. (1 ano)
+14,18%
Retorno est. (3 anos)
+34,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,35%
Posição
77
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 819 mil |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 733 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 694 mil |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 65 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 54,5 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 50,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,23% |
| 2 | Tecnologia | 1,38% |
| 3 | Financeiro | 0,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 543 mil | 0,15% |
727
+2
| +0,3% | +US$ 1,45 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
52
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,9 bi
| US$ 540 mil | 0,15% |
7.090
+78
| +1% | +US$ 5,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 536 mil | 0,14% |
2.267
+9
| +0,4% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 511 mil | 0,14% |
17.373
+59
| +0,3% | +US$ 1,68 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 444 mil | 0,12% |
603
+192
| +47% | +US$ 132 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 382 mil | 0,1% |
4.464
+10
| +0,2% | +US$ 837 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 371 mil | 0,1% |
5.967
+10
| +0,2% | +US$ 632 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 343 mil | 0,09% |
2.668
+19
| +0,7% | +US$ 2,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 343 mil | 0,09% |
14.815
+151
| +1% | +US$ 3,49 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 311 mil | 0,08% |
3.866
+50
| +1% | +US$ 3,88 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
11.097
+66
| +0,6% | +US$ 1,78 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
3.241
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 650 mi
| US$ 293 mil | 0,08% |
4.002
+58
| +1% | +US$ 4,26 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,17 bi
| US$ 280 mil | 0,08% |
+7.036
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 277 mil | 0,07% |
296
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,97 bi
| US$ 268 mil | 0,07% |
9.148
+2.249
| +33% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 253 mil | 0,07% |
493
+1
| +0,2% | +US$ 499 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 251 mil | 0,07% |
2.605
-80
| -3% | -US$ 7,66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,46 bi
| US$ 228 mil | 0,06% |
+3.154
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,7 bi
| US$ 227 mil | 0,06% |
+749
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 223 mil | 0,06% |
1.631
+6
| +0,4% | +US$ 898 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Synopsys
SNPS
US$ 92,3 bi
| US$ 212 mil | 0,06% |
+476
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 207 mil | 0,06% |
+611
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
ON Semiconductor
ON
US$ 29,4 bi
| US$ 205 mil | 0,06% |
+2.173
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,4 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+5.612
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Regimen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Regimen Wealth detinha 77 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 342 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Regimen Wealth mostra 7 novas, 45 aumentaram, 19 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 694 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Regimen Wealth no T2 2026 foi Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil.
- Regimen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de Regimen Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 694 mil.
- Regimen Wealth encerrou totalmente sua posição em Wheaton Precious Metals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Regimen Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Regimen Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Regimen Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regimen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.