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RW
Regimen Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
10,39%
Retorno est. (1 ano)
14,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,82%
Retorno est. (1 ano)
+14,18%
Retorno est. (3 anos)
+34,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,8 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,35%
Posição
77
Nova
7
Aumentada
45
Reduzida
19
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 819 mil |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 733 mil |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 723 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 694 mil |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 204 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 65 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 54,5 mil |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 50,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,23% |
| 2 | Tecnologia | 1,38% |
| 3 | Financeiro | 0,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 33 mi | 8,89% |
1.203.858
+26.948
| +2% | +US$ 733 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 30 mi | 8,08% |
945.328
+16.981
| +2% | +US$ 539 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 28,3 mi | 7,62% |
669.870
+19.386
| +3% | +US$ 819 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 26,9 mi | 7,25% |
591.500
+15.942
| +3% | +US$ 727 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 26,3 mi | 7,09% |
519.938
+14.388
| +3% | +US$ 723 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 23 mi | 6,21% |
342.544
+10.874
| +3% | +US$ 727 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 17,8 mi | 4,81% |
361.848
+3.737
| +1% | +US$ 176 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 16,8 mi | 4,53% |
278.629
+5.232
| +2% | +US$ 311 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 15,1 mi | 4,07% |
300.141
+6.255
| +2% | +US$ 315 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 14,1 mi | 3,8% |
143.731
+3.638
| +3% | +US$ 360 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 13,6 mi | 3,67% |
109.114
+967
| +0,9% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 13 mi | 3,51% |
104.650
+2.180
| +2% | +US$ 263 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 12,9 mi | 3,48% |
42.211
+287
| +0,7% | +US$ 82,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 12,9 mi | 3,48% |
350.091
+8.501
| +2% | +US$ 312 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 12,1 mi | 3,26% |
357.556
+632
| +0,2% | +US$ 20,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,3 mi | 3,04% |
189.253
+2.162
| +1% | +US$ 127 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,03 mi | 1,36% |
42.357
+14
| +0% | +US$ 1,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,71 mi | 1,27% |
16.277
+15
| +0,1% | +US$ 4,29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,5 mi | 0,94% |
75.655
-1.409
| -2% | -US$ 65 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,17 mi | 0,85% |
13.875
-114
| -0,8% | -US$ 25,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,77 mi | 0,75% |
40.633
-774
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,64 mi | 0,71% |
3.518
-68
| -2% | -US$ 49,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,37 mi | 0,64% |
17.141
-413
| -2% | -US$ 54,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,93 mi | 0,52% |
23.136
+209
| +0,9% | +US$ 16,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,92 mi | 0,52% |
5.221
-99
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Regimen Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Regimen Wealth detinha 77 posições avaliadas em US$ 371 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 342 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Regimen Wealth mostra 7 novas, 45 aumentaram, 19 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 694 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Regimen Wealth no T2 2026 foi Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 ações no valor de US$ 280 mil.
- Regimen Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 819 mil.
- A maior redução de Regimen Wealth em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 694 mil.
- Regimen Wealth encerrou totalmente sua posição em Wheaton Precious Metals no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 204 mil.
- As dez maiores posições de Regimen Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 371 mi no T2 2026.
- Regimen Wealth abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Regimen Wealth subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regimen Wealth referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.