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CFCI
Comprehensive Financial Consultants Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 371 mi
Giro
15,98%
Retorno est. (1 ano)
19,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,04%
Retorno est. (1 ano)
+19,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,96%
Retorno est. (5 anos)
+98,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 371 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,29 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 9,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,57%
Posição
219
Nova
14
Aumentada
55
Reduzida
87
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 4,88 mi |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+US$ 3,86 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,27% |
| 2 | Tecnologia | 18,33% |
| 3 | Bens industriais | 11,08% |
| 4 | Saúde | 10,16% |
| 5 | Financeiro | 9,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 10,5 mi | 2,82% |
14.143
+368
| +3% | +US$ 263 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 8,86 mi | 2,39% |
26.618
-1.526
| -5% | -US$ 490 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,4 mi | 2,27% |
16.387
-797
| -5% | -US$ 369 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 8,37 mi | 2,26% |
25.299
-623
| -2% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 8,11 mi | 2,19% |
7.006
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 7,72 mi | 2,08% |
19.515
-4.928
| -20% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 6,43 mi | 1,73% |
24.294
-1.255
| -5% | -US$ 331 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 6,3 mi | 1,7% |
14.653
-755
| -5% | -US$ 315 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 5,83 mi | 1,57% |
14.689
-1.090
| -7% | -US$ 411 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,6 bi
| US$ 5,81 mi | 1,57% |
39.061
-2.369
| -6% | -US$ 343 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 5,8 mi | 1,56% |
16.513
-715
| -4% | -US$ 269 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 5,44 mi | 1,47% |
8.887
-555
| -6% | -US$ 286 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 5,36 mi | 1,44% |
20.482
-1.522
| -7% | -US$ 390 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 5,08 mi | 1,37% |
48.905
-1.812
| -4% | -US$ 199 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 5,06 mi | 1,36% |
17.786
-90
| -0,5% | -US$ 29,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 5,03 mi | 1,36% |
15.472
-781
| -5% | -US$ 270 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 822 mi
| US$ 4,98 mi | 1,34% |
144.234
+7.867
| +6% | +US$ 270 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,7 bi
| US$ 4,97 mi | 1,34% |
11.146
-592
| -5% | -US$ 266 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 4,95 mi | 1,34% |
18.200
-1.287
| -7% | -US$ 374 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 4,88 mi | 1,32% |
106.357
-1.864
| -2% | -US$ 87,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 4,86 mi | 1,31% |
18.564
-620
| -3% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 4,68 mi | 1,26% |
16.805
-463
| -3% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,12 bi
| US$ 4,58 mi | 1,24% |
131.175
+18.689
| +17% | +US$ 647 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 4,58 mi | 1,24% |
+57.236
| Nova | +US$ 4,95 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 4,15 mi | 1,12% |
54.544
+158
| +0,3% | +US$ 12,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Comprehensive Financial Consultants Institutional no T3 2026
No T3 2026, Comprehensive Financial Consultants Institutional detinha 219 posições no valor de US$ 371 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Comprehensive Financial Consultants Institutional mostra 14 novas, 55 aumentaram, 87 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 57.236 ações no valor de US$ 4,58 mi. A maior venda foi de Best Buy, estimada em US$ 4,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Comprehensive Financial Consultants Institutional no T3 2026 foi Wells Fargo: 57.236 ações no valor de US$ 4,58 mi.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional foi quem mais aumentou sua posição em Amphenol no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 mi.
- A maior redução de Comprehensive Financial Consultants Institutional em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,99 mi.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional encerrou totalmente sua posição em Best Buy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,88 mi.
- As dez maiores posições de Comprehensive Financial Consultants Institutional representam 21% de sua carteira de US$ 371 mi no T3 2026.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional abriu 14 novas posições e encerrou 21 em T3 2026.
- O valor da carteira de Comprehensive Financial Consultants Institutional caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 371 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Comprehensive Financial Consultants Institutional referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.