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SSW
Stone Summit Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
145
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 18,5 mi | 4,99% |
239.401
+16.119
| +7% | +US$ 1,26 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 18 mi | 4,87% |
83.480
-4.681
| -5% | -US$ 1,04 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17,1 mi | 4,62% |
242.348
+14.760
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16,7 mi | 4,52% |
186.269
+24.078
| +15% | +US$ 2,15 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 15,3 mi | 4,14% |
200.665
+36.861
| +23% | +US$ 2,85 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 11,5 mi | 3,11% |
206.153
+5.952
| +3% | +US$ 340 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,1 mi | 3,01% |
32.669
-3.272
| -9% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 10,8 mi | 2,92% |
177.070
+24.964
| +16% | +US$ 1,56 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 9,42 mi | 2,54% |
143.098
+14.972
| +12% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 9,04 mi | 2,44% |
73.446
+12.256
| +20% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 8,95 mi | 2,42% |
114.312
+14.223
| +14% | +US$ 1,15 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,94 mi | 2,15% |
10.371
-557
| -5% | -US$ 425 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,91 mi | 2,14% |
23.915
-3.259
| -12% | -US$ 1,14 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,43 mi | 2,01% |
82.460
-3.300
| -4% | -US$ 289 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 6,45 mi | 1,74% |
14.141
-1.817
| -11% | -US$ 770 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,24 mi | 1,68% |
29.983
-1.649
| -5% | -US$ 356 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,93 mi | 1,6% |
17.801
-157
| -0,9% | -US$ 50,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,89 mi | 1,59% |
72.572
+3.275
| +5% | +US$ 264 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 5,74 mi | 1,55% |
52.444
+723
| +1% | +US$ 78,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,71 mi | 1,54% |
11.132
-50.750
| -82% | -US$ 23,5 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 5,34 mi | 1,44% |
53.609
+5.088
| +10% | +US$ 513 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,27 mi | 1,42% |
44.749
+872
| +2% | +US$ 109 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 5,15 mi | 1,39% |
61.147
-4.405
| -7% | -US$ 355 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 4,8 mi | 1,3% |
162.067
+89.855
| +124% | +US$ 2,68 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 4,43 mi | 1,2% |
19.191
-828
| -4% | -US$ 202 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stone Summit Wealth no T3 2026
No T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 145 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stone Summit Wealth fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stone Summit Wealth abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Stone Summit Wealth no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 325 ações no valor de US$ 236 mil.
- Stone Summit Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Stone Summit Wealth em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Stone Summit Wealth encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Stone Summit Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 370 mi no T3 2026.
- Stone Summit Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stone Summit Wealth caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.