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Stone Summit Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
145
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 781 mil | 0,21% |
15.548
-1.371
| -8% | -US$ 69,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 760 mil | 0,21% |
21.149
-530
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
78
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,9 bi
| US$ 709 mil | 0,19% |
3.661
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 709 mil | 0,19% |
5.660
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,2 bi
| US$ 651 mil | 0,18% |
3.915
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 641 mil | 0,17% |
3.937
-1.400
| -26% | -US$ 219 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 640 mil | 0,17% |
21.830
-29
| -0,1% | -US$ 851 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 631 mil | 0,17% |
11.600
-1.200
| -9% | -US$ 73,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 618 mil | 0,17% |
13.040
-21.604
| -62% | -US$ 1,07 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 614 mil | 0,17% |
1.200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 605 mil | 0,16% |
2.176
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 556 mil | 0,15% |
846
-44
| -5% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 553 mil | 0,15% |
16.944
-258
| -1% | -US$ 8,83 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 553 mil | 0,15% |
2.420
+190
| +9% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 549 mil | 0,15% |
897
+48
| +6% | +US$ 24,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 533 mil | 0,14% |
3.165
+220
| +7% | +US$ 36,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 525 mil | 0,14% |
3.688
-10
| -0,3% | -US$ 1,39 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 522 mil | 0,14% |
6.737
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 469 mil | 0,13% |
4.470
-2.015
| -31% | -US$ 206 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 469 mil | 0,13% |
2.054
-11
| -0,5% | -US$ 2,57 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
96
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,47 bi
| US$ 461 mil | 0,12% |
9.935
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
97
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 431 mil | 0,12% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 428 mil | 0,12% |
1.834
-835
| -31% | -US$ 201 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 420 mil | 0,11% |
3.056
-3
| -0,1% | -US$ 423 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
100
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 419 mil | 0,11% |
12.590
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MLCM
BC
Revisão da carteira de Stone Summit Wealth no T3 2026
No T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 145 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stone Summit Wealth fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stone Summit Wealth abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Stone Summit Wealth no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 325 ações no valor de US$ 236 mil.
- Stone Summit Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Stone Summit Wealth em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Stone Summit Wealth encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Stone Summit Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 370 mi no T3 2026.
- Stone Summit Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stone Summit Wealth caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.