¡Ya estamos en !
Descubre más
Stone Summit Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
145
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.5% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Salud | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 781 k | 0.21% |
15,548
-1,371
| -8% | -USD 69.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 760 k | 0.21% |
21,149
-530
| -2% | -USD 18.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
78
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 709 k | 0.19% |
3,661
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 709 k | 0.19% |
5,660
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 651 k | 0.18% |
3,915
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
81
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 641 k | 0.17% |
3,937
-1,400
| -26% | -USD 219 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 640 k | 0.17% |
21,830
-29
| -0.1% | -USD 851 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 631 k | 0.17% |
11,600
-1,200
| -9% | -USD 73.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 618 k | 0.17% |
13,040
-21,604
| -62% | -USD 1.07 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 614 k | 0.17% |
1,200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 605 k | 0.16% |
2,176
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
87
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 556 k | 0.15% |
846
-44
| -5% | -USD 30.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 553 k | 0.15% |
16,944
-258
| -1% | -USD 8.83 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 553 k | 0.15% |
2,420
+190
| +9% | +USD 40.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 549 k | 0.15% |
897
+48
| +6% | +USD 24.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 533 k | 0.14% |
3,165
+220
| +7% | +USD 36.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 525 k | 0.14% |
3,688
-10
| -0.3% | -USD 1.39 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
93
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 522 k | 0.14% |
6,737
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
94
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 469 k | 0.13% |
4,470
-2,015
| -31% | -USD 206 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 469 k | 0.13% |
2,054
-11
| -0.5% | -USD 2.57 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
96
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7467 M
| USD 461 k | 0.12% |
9,935
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
97
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 431 k | 0.12% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 428 k | 0.12% |
1,834
-835
| -31% | -USD 201 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
99
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 420 k | 0.11% |
3,056
-3
| -0.1% | -USD 423 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
100
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 419 k | 0.11% |
12,590
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
MLCM
BC
Revisión del portafolio de Stone Summit Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth mantenía 145 posiciones valuadas en USD 370 M, un 6% menos que los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stone Summit Wealth registró retiros netos por USD 24 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Stone Summit Wealth abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Stone Summit Wealth en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 325 acciones por un valor de USD 236 k.
- Stone Summit Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Stone Summit Wealth durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Stone Summit Wealth representan 37% de su cartera de USD 370 M en T3 2026.
- Stone Summit Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stone Summit Wealth cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.