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Stone Summit Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
145
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.5% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Salud | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 413 k | 0.11% |
4,193
-1,083
| -21% | -USD 109 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
102
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 409 k | 0.11% |
2,814
-418
| -13% | -USD 61.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 407 k | 0.11% |
12,526
-29
| -0.2% | -USD 978 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 407 k | 0.11% |
818
-15
| -2% | -USD 7.57 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 404 k | 0.11% |
10,203
-132
| -1% | -USD 4.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1786 M
| USD 404 k | 0.11% |
3,673
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
107
Apollo Global Management
APO
USD 66.5 mil M
| USD 398 k | 0.11% |
3,430
-70
| -2% | -USD 8.88 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 395 k | 0.11% |
4,755
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 387 k | 0.1% |
4,960
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 380 k | 0.1% |
885
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 377 k | 0.1% |
7,479
+659
| +10% | +USD 33.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Amazon
AMZN
USD 2.67 B
| USD 373 k | 0.1% |
1,497
-388
| -21% | -USD 98.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 367 k | 0.1% |
1,032
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 360 k | 0.1% |
3,100
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 329 k | 0.09% |
1,496
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 328 k | 0.09% |
788
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 316 k | 0.09% |
1,895
-55
| -3% | -USD 9.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
USD 457 mil M
| USD 315 k | 0.09% |
2,620
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 314 k | 0.08% |
7,569
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6850 M
| USD 313 k | 0.08% |
1,420
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 291 k | 0.08% |
3,446
-37
| -1% | -USD 3.15 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 281 k | 0.08% |
1,437
-440
| -23% | -USD 81.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 271 k | 0.07% |
9,195
+700
| +8% | +USD 21.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 269 k | 0.07% |
1,086
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
125
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 262 k | 0.07% |
7,180
-240
| -3% | -USD 8.77 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MLCM
BC
Revisión del portafolio de Stone Summit Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth mantenía 145 posiciones valuadas en USD 370 M, un 6% menos que los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stone Summit Wealth registró retiros netos por USD 24 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Stone Summit Wealth abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Stone Summit Wealth en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 325 acciones por un valor de USD 236 k.
- Stone Summit Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Stone Summit Wealth durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Stone Summit Wealth representan 37% de su cartera de USD 370 M en T3 2026.
- Stone Summit Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stone Summit Wealth cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.