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Stone Summit Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
145
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 413 mil | 0,11% |
4.193
-1.083
| -21% | -US$ 109 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$ 375 bi
| US$ 409 mil | 0,11% |
2.814
-418
| -13% | -US$ 61,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 407 mil | 0,11% |
12.526
-29
| -0,2% | -US$ 978 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 407 mil | 0,11% |
818
-15
| -2% | -US$ 7,57 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,1 bi
| US$ 404 mil | 0,11% |
10.203
-132
| -1% | -US$ 4,72 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,78 bi
| US$ 404 mil | 0,11% |
3.673
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
107
Apollo Global Management
APO
US$ 66,5 bi
| US$ 398 mil | 0,11% |
3.430
-70
| -2% | -US$ 8,88 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 395 mil | 0,11% |
4.755
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,2 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
4.960
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
110
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 380 mil | 0,1% |
885
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 377 mil | 0,1% |
7.479
+659
| +10% | +US$ 33,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 373 mil | 0,1% |
1.497
-388
| -21% | -US$ 98,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
113
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 367 mil | 0,1% |
1.032
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
114
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 360 mil | 0,1% |
3.100
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
115
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 329 mil | 0,09% |
1.496
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 328 mil | 0,09% |
788
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,9 bi
| US$ 316 mil | 0,09% |
1.895
-55
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 315 mil | 0,09% |
2.620
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 314 mil | 0,08% |
7.569
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 313 mil | 0,08% |
1.420
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
121
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 291 mil | 0,08% |
3.446
-37
| -1% | -US$ 3,15 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 281 mil | 0,08% |
1.437
-440
| -23% | -US$ 81,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 271 mil | 0,07% |
9.195
+700
| +8% | +US$ 21,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 269 mil | 0,07% |
1.086
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
125
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 262 mil | 0,07% |
7.180
-240
| -3% | -US$ 8,77 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MLCM
BC
Revisão da carteira de Stone Summit Wealth no T3 2026
No T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 145 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stone Summit Wealth fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stone Summit Wealth abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Stone Summit Wealth no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 325 ações no valor de US$ 236 mil.
- Stone Summit Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Stone Summit Wealth em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Stone Summit Wealth encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Stone Summit Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 370 mi no T3 2026.
- Stone Summit Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stone Summit Wealth caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.