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SSW
Stone Summit Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 370 mi
Giro
6,21%
Retorno est. (1 ano)
13,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,2%
Retorno est. (3 anos)
+66,99%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 370 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,8 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,17%
Posição
145
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 23,5 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,5% |
| 2 | Tecnologia | 8,12% |
| 3 | Saúde | 5,19% |
| 4 | Financeiro | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 4,15 mi | 1,12% |
45.864
-1.253
| -3% | -US$ 116 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,13 mi | 1,12% |
30.356
-1.996
| -6% | -US$ 289 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 4,12 mi | 1,11% |
14.475
+711
| +5% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 4,11 mi | 1,11% |
5.065
-642
| -11% | -US$ 544 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 4,05 mi | 1,09% |
27.189
-3.480
| -11% | -US$ 488 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 3,69 mi | 1% |
3.190
-280
| -8% | -US$ 330 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 3,66 mi | 0,99% |
12.022
-1.379
| -10% | -US$ 461 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3,61 mi | 0,98% |
9.654
-14
| -0,1% | -US$ 5,25 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 3,6 mi | 0,97% |
19.566
-1.693
| -8% | -US$ 293 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 3,58 mi | 0,97% |
7.532
-735
| -9% | -US$ 361 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 3,45 mi | 0,93% |
6.683
-1.266
| -16% | -US$ 764 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,54 bi
| US$ 3,18 mi | 0,86% |
63.975
+5.927
| +10% | +US$ 295 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 3,16 mi | 0,85% |
4.145
-45
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 3,07 mi | 0,83% |
25.589
+3.396
| +15% | +US$ 416 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,97 mi | 0,8% |
50.028
-1.852
| -4% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
Ecolab
ECL
US$ 80,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,8% |
10.734
-821
| -7% | -US$ 228 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 2,9 mi | 0,78% |
30.841
-349
| -1% | -US$ 32,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 2,71 mi | 0,73% |
7.704
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 2,63 mi | 0,71% |
18.096
+670
| +4% | +US$ 92,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Agilent Technologies
A
US$ 48,9 bi
| US$ 2,61 mi | 0,71% |
15.167
-3.025
| -17% | -US$ 445 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 2,53 mi | 0,68% |
24.156
+251
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 2,43 mi | 0,66% |
44.265
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 2,41 mi | 0,65% |
6.706
-937
| -12% | -US$ 343 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 2,36 mi | 0,64% |
8.567
-1.480
| -15% | -US$ 466 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 14,8 bi
| US$ 2,36 mi | 0,64% |
22.144
-875
| -4% | -US$ 87,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Stone Summit Wealth no T3 2026
No T3 2026, Stone Summit Wealth detinha 145 posições no valor de US$ 370 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Stone Summit Wealth fez uma retirada líquida de US$ 24 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 1,31 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Stone Summit Wealth abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 236 mil.
- A maior compra de Stone Summit Wealth no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 325 ações no valor de US$ 236 mil.
- Stone Summit Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de Stone Summit Wealth em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 23,5 mi.
- Stone Summit Wealth encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Stone Summit Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 370 mi no T3 2026.
- Stone Summit Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Stone Summit Wealth caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 370 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Summit Wealth referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.