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SSW
Stone Summit Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.2%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$2375万
(-6%)
資金フロー
-$2397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
145
新規
1
買い増し
27
減少
80
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2347万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$131万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.12% |
| 3 | ヘルスケア | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $415万 | 1.12% |
45,864
-1,253
| -3% | -$11.6万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1033億
| $413万 | 1.12% |
30,356
-1,996
| -6% | -$28.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $412万 | 1.11% |
14,475
+711
| +5% | +$21.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Caterpillar
CAT
$3334億
| $411万 | 1.11% |
5,065
-642
| -11% | -$54.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
$1941億
| $405万 | 1.09% |
27,189
-3,480
| -11% | -$48.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $369万 | 1% |
3,190
-280
| -8% | -$33万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
32
American Express
AXP
$2150億
| $366万 | 0.99% |
12,022
-1,379
| -10% | -$46.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $361万 | 0.98% |
9,654
-14
| -0.1% | -$5,247 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $360万 | 0.97% |
19,566
-1,693
| -8% | -$29.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Linde
LIN
$2314億
| $358万 | 0.97% |
7,532
-735
| -9% | -$36.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Cummins
CMI
$738億
| $345万 | 0.93% |
6,683
-1,266
| -16% | -$76.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.3億
| $318万 | 0.86% |
63,975
+5,927
| +10% | +$29.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $316万 | 0.85% |
4,145
-45
| -1% | -$3.42万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $307万 | 0.83% |
25,589
+3,396
| +15% | +$41.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $297万 | 0.8% |
50,028
-1,852
| -4% | -$11.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
Ecolab
ECL
$808億
| $295万 | 0.8% |
10,734
-821
| -7% | -$22.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $290万 | 0.78% |
30,841
-349
| -1% | -$3.25万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $271万 | 0.73% |
7,704
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
Merck
MRK
$3659億
| $263万 | 0.71% |
18,096
+670
| +4% | +$9.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
Agilent Technologies
A
$488億
| $261万 | 0.71% |
15,167
-3,025
| -17% | -$44.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $253万 | 0.68% |
24,156
+251
| +1% | +$2.66万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $243万 | 0.66% |
44,265
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
48
Visa
V
$7633億
| $241万 | 0.65% |
6,706
-937
| -12% | -$34.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
Stryker
SYK
$1168億
| $236万 | 0.64% |
8,567
-1,480
| -15% | -$46.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$148億
| $236万 | 0.64% |
22,144
-875
| -4% | -$8.77万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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Stone Summit Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthは$3.7億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.94億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に純額で$2397万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stone Summit Wealthは$23.6万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は325株、評価額は$23.6万でした。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2347万相当を減らしました。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Stone Summit Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$3.7億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。