で公開中です！
詳しく見る
Stone Summit Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.2%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$2375万
(-6%)
資金フロー
-$2397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
145
新規
1
買い増し
27
減少
80
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2347万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$131万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.12% |
| 3 | ヘルスケア | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $211万 | 0.57% |
39,944
-2,027
| -5% | -$11.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $204万 | 0.55% |
26,067
-1,492
| -5% | -$12.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $201万 | 0.54% |
26,591
-2,405
| -8% | -$20.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1893億
| $196万 | 0.53% |
20,191
-70
| -0.3% | -$6,910 |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
PepsiCo
PEP
$1892億
| $193万 | 0.52% |
15,204
-3,814
| -20% | -$52.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $186万 | 0.5% |
61,897
-2,829
| -4% | -$8.47万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
$1147億
| $182万 | 0.49% |
9,888
-1,118
| -10% | -$23.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1287億
| $172万 | 0.47% |
27,604
+2,796
| +11% | +$17.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
59
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $164万 | 0.44% |
36,824
-189
| -0.5% | -$8,507 |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $135万 | 0.36% |
17,430
-1,220
| -7% | -$9.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $130万 | 0.35% |
3,788
-230
| -6% | -$7.98万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.1億
| $127万 | 0.34% |
26,785
+10,585
| +65% | +$50.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
63
Home Depot
HD
$3270億
| $121万 | 0.33% |
4,240
-482
| -10% | -$15.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $114万 | 0.31% |
11,314
+4,333
| +62% | +$45.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $107万 | 0.29% |
10,900
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $99.4万 | 0.27% |
1,344
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
67
Amgen
AMGN
$2418億
| $93.8万 | 0.25% |
2,226
-49
| -2% | -$1.95万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $92.6万 | 0.25% |
13,932
-14
| -0.1% | -$986 |
2021 Q4
19四半期
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $92万 | 0.25% |
23,330
-1,665
| -7% | -$7.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $89.1万 | 0.24% |
1,271
-41
| -3% | -$2.86万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $87.2万 | 0.24% |
16,224
-231
| -1% | -$1.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
Coca-Cola
KO
$4102億
| $85.8万 | 0.23% |
9,966
-301
| -3% | -$2.61万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $82.5万 | 0.22% |
3,117
-983
| -24% | -$25.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $81.3万 | 0.22% |
29,612
-530
| -2% | -$1.47万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
75
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $79.8万 | 0.22% |
2,250
-594
| -21% | -$21.3万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
MLCM
BC
Stone Summit Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthは$3.7億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.94億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に純額で$2397万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stone Summit Wealthは$23.6万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は325株、評価額は$23.6万でした。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2347万相当を減らしました。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Stone Summit Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$3.7億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。