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Stone Summit Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.2%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$2375萬
(-6%)
資金流向
-US$2397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
145
新
1
增持
27
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.5% |
| 2 | 資訊科技 | 8.12% |
| 3 | 醫療保健 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$211萬 | 0.57% |
39,944
-2,027
| -5% | -US$11.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$204萬 | 0.55% |
26,067
-1,492
| -5% | -US$12.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
53
NextEra Energy
NEE
US$1824億
| US$201萬 | 0.54% |
26,591
-2,405
| -8% | -US$20.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1867億
| US$196萬 | 0.53% |
20,191
-70
| -0.3% | -US$6,910 |
2021 Q4
19個季度
|
|
55
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$193萬 | 0.52% |
15,204
-3,814
| -20% | -US$52.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$186萬 | 0.5% |
61,897
-2,829
| -4% | -US$8.47萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$182萬 | 0.49% |
9,888
-1,118
| -10% | -US$23.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$172萬 | 0.47% |
27,604
+2,796
| +11% | +US$17.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
59
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$477億
| US$164萬 | 0.44% |
36,824
-189
| -0.5% | -US$8,507 |
2021 Q4
19個季度
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$135萬 | 0.36% |
17,430
-1,220
| -7% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$130萬 | 0.35% |
3,788
-230
| -6% | -US$7.98萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5億
| US$127萬 | 0.34% |
26,785
+10,585
| +65% | +US$50.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
63
Home Depot
HD
US$3427億
| US$121萬 | 0.33% |
4,240
-482
| -10% | -US$15.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$114萬 | 0.31% |
11,314
+4,333
| +62% | +US$45.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
65
Charles Schwab
SCHW
US$1582億
| US$107萬 | 0.29% |
10,900
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$99.4萬 | 0.27% |
1,344
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$93.8萬 | 0.25% |
2,226
-49
| -2% | -US$1.95萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$92.6萬 | 0.25% |
13,932
-14
| -0.1% | -US$986 |
2021 Q4
19個季度
|
|
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$92萬 | 0.25% |
23,330
-1,665
| -7% | -US$7.24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$89.1萬 | 0.24% |
1,271
-41
| -3% | -US$2.86萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253億
| US$87.2萬 | 0.24% |
16,224
-231
| -1% | -US$1.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
72
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$85.8萬 | 0.23% |
9,966
-301
| -3% | -US$2.61萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
73
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$82.5萬 | 0.22% |
3,117
-983
| -24% | -US$25.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$660億
| US$81.3萬 | 0.22% |
29,612
-530
| -2% | -US$1.47萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
75
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$79.8萬 | 0.22% |
2,250
-594
| -21% | -US$21.3萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
相似基金
BC
Stone Summit Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stone Summit Wealth持有145個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$3.94億減少6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stone Summit Wealth於2026年第3季淨撤出US$2397萬，平倉8個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stone Summit Wealth新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進325股，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2347萬。
- Stone Summit Wealth於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，Stone Summit Wealth的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占37%。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Stone Summit Wealth的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$3.7億。
根據Stone Summit Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。