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SSW
Stone Summit Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.2%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$2375萬
(-6%)
資金流向
-US$2397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
145
新
1
增持
27
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.5% |
| 2 | 科技 | 8.12% |
| 3 | 醫療保健 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1849萬 | 4.99% |
239,401
+16,119
| +7% | +US$126萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1804萬 | 4.87% |
83,480
-4,681
| -5% | -US$104萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1711萬 | 4.62% |
242,348
+14,760
| +6% | +US$106萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1672萬 | 4.52% |
186,269
+24,078
| +15% | +US$215萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1533萬 | 4.14% |
200,665
+36,861
| +23% | +US$285萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1152萬 | 3.11% |
206,153
+5,952
| +3% | +US$34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1113萬 | 3.01% |
32,669
-3,272
| -9% | -US$113萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1082萬 | 2.92% |
177,070
+24,964
| +16% | +US$156萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$942萬 | 2.54% |
143,098
+14,972
| +12% | +US$101萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$904萬 | 2.44% |
73,446
+12,256
| +20% | +US$147萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$895萬 | 2.42% |
114,312
+14,223
| +14% | +US$115萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$794萬 | 2.15% |
10,371
-557
| -5% | -US$42.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$791萬 | 2.14% |
23,915
-3,259
| -12% | -US$114萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$743萬 | 2.01% |
82,460
-3,300
| -4% | -US$28.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$645萬 | 1.74% |
14,141
-1,817
| -11% | -US$77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$624萬 | 1.68% |
29,983
-1,649
| -5% | -US$35.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$593萬 | 1.6% |
17,801
-157
| -0.9% | -US$5.04萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$589萬 | 1.59% |
72,572
+3,275
| +5% | +US$26.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$574萬 | 1.55% |
52,444
+723
| +1% | +US$7.84萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$571萬 | 1.54% |
11,132
-50,750
| -82% | -US$2347萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$534萬 | 1.44% |
53,609
+5,088
| +10% | +US$51.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$527萬 | 1.42% |
44,749
+872
| +2% | +US$10.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
Amphenol
APH
US$1957億
| US$515萬 | 1.39% |
61,147
-4,405
| -7% | -US$35.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$480萬 | 1.3% |
162,067
+89,855
| +124% | +US$268萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$443萬 | 1.2% |
19,191
-828
| -4% | -US$20.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
BOSSRA
NCM
WE
CC
MLCM
ACA
RWM
RW
Stone Summit Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stone Summit Wealth持有145個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$3.94億減少6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stone Summit Wealth於2026年第3季淨撤出US$2397萬，平倉8個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的65%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stone Summit Wealth新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進325股，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2347萬。
- Stone Summit Wealth於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，Stone Summit Wealth的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占37%。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Stone Summit Wealth的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$3.7億。
根據Stone Summit Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。