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Comprehensive Financial Consultants Institutional 投資組合持股
AUM
US$3.71億
週轉率
15.98%
1年估算報酬率
19.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.04%
1年估算報酬率
+19.45%
3年估算報酬率
+77.96%
5年估算報酬率
+98.75%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.71億
AUM 成長
-US$729萬
(-1.9%)
資金流向
-US$963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.57%
持股
219
新
14
增持
55
減碼
87
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$495萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$397萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$305萬 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$294萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$488萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+US$386萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$353萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$339萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.27% |
| 2 | 資訊科技 | 18.33% |
| 3 | 工業 | 11.08% |
| 4 | 醫療保健 | 10.16% |
| 5 | 金融 | 9.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1046萬 | 2.82% |
14,143
+368
| +3% | +US$26.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$886萬 | 2.39% |
26,618
-1,526
| -5% | -US$49萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$840萬 | 2.27% |
16,387
-797
| -5% | -US$36.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$837萬 | 2.26% |
25,299
-623
| -2% | -US$21.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$811萬 | 2.19% |
7,006
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$772萬 | 2.08% |
19,515
-4,928
| -20% | -US$170萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$643萬 | 1.73% |
24,294
-1,255
| -5% | -US$33.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Eaton
ETN
US$1422億
| US$630萬 | 1.7% |
14,653
-755
| -5% | -US$31.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$583萬 | 1.57% |
14,689
-1,090
| -7% | -US$41.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$581萬 | 1.57% |
39,061
-2,369
| -6% | -US$34.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$580萬 | 1.56% |
16,513
-715
| -4% | -US$26.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$544萬 | 1.47% |
8,887
-555
| -6% | -US$28.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$536萬 | 1.44% |
20,482
-1,522
| -7% | -US$39萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$508萬 | 1.37% |
48,905
-1,812
| -4% | -US$19.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3191億
| US$506萬 | 1.36% |
17,786
-90
| -0.5% | -US$2.95萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1370億
| US$503萬 | 1.36% |
15,472
-781
| -5% | -US$27萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
17
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.18億
| US$498萬 | 1.34% |
144,234
+7,867
| +6% | +US$27萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$797億
| US$497萬 | 1.34% |
11,146
-592
| -5% | -US$26.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$495萬 | 1.34% |
18,200
-1,287
| -7% | -US$37.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Verizon
VZ
US$1856億
| US$488萬 | 1.32% |
106,357
-1,864
| -2% | -US$8.77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
CME Group
CME
US$1099億
| US$486萬 | 1.31% |
18,564
-620
| -3% | -US$16.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$468萬 | 1.26% |
16,805
-463
| -3% | -US$13.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$458萬 | 1.24% |
131,175
+18,689
| +17% | +US$64.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$458萬 | 1.24% |
+57,236
| 新 | +US$495萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Service Corp International
SCI
US$114億
| US$415萬 | 1.12% |
54,544
+158
| +0.3% | +US$1.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Comprehensive Financial Consultants Institutional的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Comprehensive Financial Consultants Institutional持有219個部位，管理資產為US$3.71億，較前一季的US$3.78億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Comprehensive Financial Consultants Institutional的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加55檔、減碼87檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wells Fargo：共57,236股，價值US$458萬。 最大的一筆賣出是Best Buy，估計金額為US$488萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的29%，其次為資訊科技和工業。
- Comprehensive Financial Consultants Institutional在2026年第3季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進57,236股，價值US$458萬。
- Comprehensive Financial Consultants Institutional在2026年第3季增持Amphenol的幅度最大，估計增加US$147萬。
- Comprehensive Financial Consultants Institutional在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$299萬。
- Comprehensive Financial Consultants Institutional於2026年第3季完全出清Best Buy，估計賣出金額為US$488萬。
- 在2026年第3季，Comprehensive Financial Consultants Institutional的投資組合規模為US$3.71億，前十大持股占21%。
- Comprehensive Financial Consultants Institutional在2026年第3季新增了14個部位，並平倉21個部位。
- Comprehensive Financial Consultants Institutional的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$3.71億。
根據Comprehensive Financial Consultants Institutional的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。