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CFCI
Comprehensive Financial Consultants Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.71억
회전율
15.98%
1년 추정 수익률
19.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.04%
1년 예상 수익률
+19.45%
3년 예상 수익률
+77.96%
5년 예상 수익률
+98.75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.71억
AUM 성장
-US$729만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.57%
보유액
219
신규
14
증가
55
축소
87
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$495만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$397만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$305만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$294만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+US$488만 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+US$386만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$353만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+US$339만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$299만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.27% |
| 2 | 정보기술 | 18.33% |
| 3 | 산업재 | 11.08% |
| 4 | 건강관리 | 10.16% |
| 5 | 금융 | 9.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4846억
| US$1046만 | 2.82% |
14,143
+368
| +3% | +US$26.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$886만 | 2.39% |
26,618
-1,526
| -5% | -US$49만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$840만 | 2.27% |
16,387
-797
| -5% | -US$36.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8879억
| US$837만 | 2.26% |
25,299
-623
| -2% | -US$21.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$811만 | 2.19% |
7,006
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
US$1329억
| US$772만 | 2.08% |
19,515
-4,928
| -20% | -US$170만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6128억
| US$643만 | 1.73% |
24,294
-1,255
| -5% | -US$33.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Eaton
ETN
US$1519억
| US$630만 | 1.7% |
14,653
-755
| -5% | -US$31.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1901억
| US$583만 | 1.57% |
14,689
-1,090
| -7% | -US$41.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
US$893억
| US$581만 | 1.57% |
39,061
-2,369
| -6% | -US$34.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$580만 | 1.56% |
16,513
-715
| -4% | -US$26.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8753억
| US$544만 | 1.47% |
8,887
-555
| -6% | -US$28.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5023억
| US$536만 | 1.44% |
20,482
-1,522
| -7% | -US$39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9448억
| US$508만 | 1.37% |
48,905
-1,812
| -4% | -US$19.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3096억
| US$506만 | 1.36% |
17,786
-90
| -0.5% | -US$2.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1379억
| US$503만 | 1.36% |
15,472
-781
| -5% | -US$27만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
17
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.21억
| US$498만 | 1.34% |
144,234
+7,867
| +6% | +US$27만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
US$763억
| US$497만 | 1.34% |
11,146
-592
| -5% | -US$26.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$495만 | 1.34% |
18,200
-1,287
| -7% | -US$37.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1847억
| US$488만 | 1.32% |
106,357
-1,864
| -2% | -US$8.77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
CME Group
CME
US$1056억
| US$486만 | 1.31% |
18,564
-620
| -3% | -US$16.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$669억
| US$468만 | 1.26% |
16,805
-463
| -3% | -US$13.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$458만 | 1.24% |
131,175
+18,689
| +17% | +US$64.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$458만 | 1.24% |
+57,236
| 신규 | +US$495만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$415만 | 1.12% |
54,544
+158
| +0.3% | +US$1.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RWM
RW
WE
NCM
BWAM
BOSSRA
SCA
GWM
Comprehensive Financial Consultants Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Comprehensive Financial Consultants Institutional의 보유 포지션은 219개, 총액은 US$3.71억였으며 전 분기 US$3.78억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Comprehensive Financial Consultants Institutional의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 55개 증가, 87개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo으로, 57,236주를 보유했으며 가치는 US$458만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Best Buy으로, 추정 금액은 US$488만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo으로, US$458만 상당의 57,236주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Comprehensive Financial Consultants Institutional로, 추정 증가액은 US$147만 규모예요.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$299만예요.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional는 2026년 3분기에 Best Buy 보유분을 전량 매도해 추정 US$488만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.71억 중 21%를 차지해요.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional는 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$3.71억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Comprehensive Financial Consultants Institutional의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.