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Comprehensive Financial Consultants Institutional Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
15.98%
Rendimiento estimado a 1 año
19.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.29 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.57%
Posición
219
Nuevas
14
Aumentadas
55
Reducidas
87
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 3.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+USD 3.86 M |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.27% |
| 2 | Tecnología | 18.33% |
| 3 | Industriales | 11.08% |
| 4 | Salud | 10.16% |
| 5 | Finanzas | 9.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 10.5 M | 2.82% |
14,143
+368
| +3% | +USD 263 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 8.86 M | 2.39% |
26,618
-1,526
| -5% | -USD 490 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.4 M | 2.27% |
16,387
-797
| -5% | -USD 369 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 8.37 M | 2.26% |
25,299
-623
| -2% | -USD 218 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 8.11 M | 2.19% |
7,006
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 7.72 M | 2.08% |
19,515
-4,928
| -20% | -USD 1.7 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 6.43 M | 1.73% |
24,294
-1,255
| -5% | -USD 331 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 6.3 M | 1.7% |
14,653
-755
| -5% | -USD 315 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
9
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.83 M | 1.57% |
14,689
-1,090
| -7% | -USD 411 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
USD 89.6 mil M
| USD 5.81 M | 1.57% |
39,061
-2,369
| -6% | -USD 343 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 5.8 M | 1.56% |
16,513
-715
| -4% | -USD 269 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 5.44 M | 1.47% |
8,887
-555
| -6% | -USD 286 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 5.36 M | 1.44% |
20,482
-1,522
| -7% | -USD 390 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 5.08 M | 1.37% |
48,905
-1,812
| -4% | -USD 199 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 5.06 M | 1.36% |
17,786
-90
| -0.5% | -USD 29.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 5.03 M | 1.36% |
15,472
-781
| -5% | -USD 270 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 822 M
| USD 4.98 M | 1.34% |
144,234
+7,867
| +6% | +USD 270 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
USD 76.7 mil M
| USD 4.97 M | 1.34% |
11,146
-592
| -5% | -USD 266 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 4.95 M | 1.34% |
18,200
-1,287
| -7% | -USD 374 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 4.88 M | 1.32% |
106,357
-1,864
| -2% | -USD 87.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 4.86 M | 1.31% |
18,564
-620
| -3% | -USD 163 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 4.68 M | 1.26% |
16,805
-463
| -3% | -USD 138 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3118 M
| USD 4.58 M | 1.24% |
131,175
+18,689
| +17% | +USD 647 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 4.58 M | 1.24% |
+57,236
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 4.15 M | 1.12% |
54,544
+158
| +0.3% | +USD 12.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Comprehensive Financial Consultants Institutional en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Comprehensive Financial Consultants Institutional mantenía 219 posiciones valuadas en USD 371 M, un 1.9% menos que los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Comprehensive Financial Consultants Institutional muestra 14 nuevos, Aumentaron 55, 87 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 57,236 acciones con un valor de USD 4.58 M. La mayor venta fue Best Buy, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Comprehensive Financial Consultants Institutional en T3 2026 fue Wells Fargo: 57,236 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional fue quien más aumentó su posición en Amphenol durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Comprehensive Financial Consultants Institutional durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.99 M.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional cerró por completo su posición en Best Buy en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.88 M.
- Las diez principales posiciones de Comprehensive Financial Consultants Institutional representan 21% de su cartera de USD 371 M en T3 2026.
- Comprehensive Financial Consultants Institutional abrió 14 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Comprehensive Financial Consultants Institutional cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Comprehensive Financial Consultants Institutional correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.