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SSW
Stone Summit Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
145
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.5% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Atención médica | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 18.5 M | 4.99% |
239,401
+16,119
| +7% | +USD 1.26 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 18 M | 4.87% |
83,480
-4,681
| -5% | -USD 1.04 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 17.1 M | 4.62% |
242,348
+14,760
| +6% | +USD 1.06 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16.7 M | 4.52% |
186,269
+24,078
| +15% | +USD 2.15 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 15.3 M | 4.14% |
200,665
+36,861
| +23% | +USD 2.85 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 11.5 M | 3.11% |
206,153
+5,952
| +3% | +USD 340 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.1 M | 3.01% |
32,669
-3,272
| -9% | -USD 1.13 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 10.8 M | 2.92% |
177,070
+24,964
| +16% | +USD 1.56 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 9.42 M | 2.54% |
143,098
+14,972
| +12% | +USD 1.01 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 9.04 M | 2.44% |
73,446
+12,256
| +20% | +USD 1.47 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 8.95 M | 2.42% |
114,312
+14,223
| +14% | +USD 1.15 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.94 M | 2.15% |
10,371
-557
| -5% | -USD 425 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.91 M | 2.14% |
23,915
-3,259
| -12% | -USD 1.14 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.43 M | 2.01% |
82,460
-3,300
| -4% | -USD 289 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 6.45 M | 1.74% |
14,141
-1,817
| -11% | -USD 770 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.24 M | 1.68% |
29,983
-1,649
| -5% | -USD 356 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.93 M | 1.6% |
17,801
-157
| -0.9% | -USD 50.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.89 M | 1.59% |
72,572
+3,275
| +5% | +USD 264 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 5.74 M | 1.55% |
52,444
+723
| +1% | +USD 78.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.71 M | 1.54% |
11,132
-50,750
| -82% | -USD 23.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 5.34 M | 1.44% |
53,609
+5,088
| +10% | +USD 513 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 5.27 M | 1.42% |
44,749
+872
| +2% | +USD 109 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 5.15 M | 1.39% |
61,147
-4,405
| -7% | -USD 355 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 4.8 M | 1.3% |
162,067
+89,855
| +124% | +USD 2.68 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 4.43 M | 1.2% |
19,191
-828
| -4% | -USD 202 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BOSSRA
NCM
WE
CC
MLCM
ACA
RWM
RW
Revisión del portafolio de Stone Summit Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth mantenía 145 posiciones valuadas en USD 370 M, un 6% menos que los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stone Summit Wealth registró retiros netos por USD 24 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Stone Summit Wealth abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Stone Summit Wealth en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 325 acciones por un valor de USD 236 k.
- Stone Summit Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Stone Summit Wealth durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Stone Summit Wealth representan 37% de su cartera de USD 370 M en T3 2026.
- Stone Summit Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stone Summit Wealth cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.