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SSW
Stone Summit Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 370 M
Rotación
6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
13.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 370 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.8 M
(-6%)
Flujo de capital
-USD 24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.17%
Posición
145
Nuevas
1
Aumentadas
27
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.5% |
| 2 | Tecnología | 8.12% |
| 3 | Salud | 5.19% |
| 4 | Finanzas | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
| USD 4.15 M | 1.12% |
45,864
-1,253
| -3% | -USD 116 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.13 M | 1.12% |
30,356
-1,996
| -6% | -USD 289 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 4.12 M | 1.11% |
14,475
+711
| +5% | +USD 212 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 4.11 M | 1.11% |
5,065
-642
| -11% | -USD 544 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.05 M | 1.09% |
27,189
-3,480
| -11% | -USD 488 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 3.69 M | 1% |
3,190
-280
| -8% | -USD 330 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
32
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 3.66 M | 0.99% |
12,022
-1,379
| -10% | -USD 461 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 3.61 M | 0.98% |
9,654
-14
| -0.1% | -USD 5.25 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 3.6 M | 0.97% |
19,566
-1,693
| -8% | -USD 293 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 3.58 M | 0.97% |
7,532
-735
| -9% | -USD 361 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 3.45 M | 0.93% |
6,683
-1,266
| -16% | -USD 764 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5528 M
| USD 3.18 M | 0.86% |
63,975
+5,927
| +10% | +USD 295 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 3.16 M | 0.85% |
4,145
-45
| -1% | -USD 34.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 3.07 M | 0.83% |
25,589
+3,396
| +15% | +USD 416 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.97 M | 0.8% |
50,028
-1,852
| -4% | -USD 111 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
Ecolab
ECL
USD 80.3 mil M
| USD 2.95 M | 0.8% |
10,734
-821
| -7% | -USD 228 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 2.9 M | 0.78% |
30,841
-349
| -1% | -USD 32.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
| USD 2.71 M | 0.73% |
7,704
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 2.63 M | 0.71% |
18,096
+670
| +4% | +USD 92.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 2.61 M | 0.71% |
15,167
-3,025
| -17% | -USD 445 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 2.53 M | 0.68% |
24,156
+251
| +1% | +USD 26.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 2.43 M | 0.66% |
44,265
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
48
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 2.41 M | 0.65% |
6,706
-937
| -12% | -USD 343 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 2.36 M | 0.64% |
8,567
-1,480
| -15% | -USD 466 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 2.36 M | 0.64% |
22,144
-875
| -4% | -USD 87.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
BOSSRA
NCM
WE
MLCM
ACA
RWM
RW
BC
Revisión del portafolio de Stone Summit Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stone Summit Wealth mantenía 145 posiciones valuadas en USD 370 M, un 6% menos que los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Stone Summit Wealth registró retiros netos por USD 24 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 1.31 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Stone Summit Wealth abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 236 k.
- La mayor compra de Stone Summit Wealth en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 325 acciones por un valor de USD 236 k.
- Stone Summit Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.85 M.
- La mayor reducción de Stone Summit Wealth durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 23.5 M.
- Stone Summit Wealth cerró por completo su posición en Walmart Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Stone Summit Wealth representan 37% de su cartera de USD 370 M en T3 2026.
- Stone Summit Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stone Summit Wealth cayó 6% frente al trimestre anterior, hasta USD 370 M.
Según el Informe 13F de Stone Summit Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.