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SSW

Stone Summit Wealth Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
145
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,85 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,68 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,15 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,56 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,31 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,14 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,13 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,5 %
2 Technologie 8,12 %
3 Gesundheitswesen 5,19 %
4 Finanzwesen 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVLV-Symbol
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,12 %
45.864
-1.253
-3 % -116.277 $
2023 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,12 %
30.356
-1.996
-6 % -288.840 $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,11 %
14.475
+711
+5 % +211.719 $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
29
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,11 %
5.065
-642
-11 % -544.488 $
2021 Q4
19 Quartale
GILD-Symbol
30
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,09 %
27.189
-3.480
-11 % -488.267 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
31
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,69 Mio. $ 1 %
3.190
-280
-8 % -330.400 $
2022 Q1
18 Quartale
AXP-Symbol
32
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,99 %
12.022
-1.379
-10 % -460.764 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,98 %
9.654
-14
-0,1 % -5.247 $
2021 Q4
19 Quartale
QCOM-Symbol
34
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,97 %
19.566
-1.693
-8 % -292.911 $
2021 Q4
19 Quartale
LIN-Symbol
35
Linde
LIN
230 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,97 %
7.532
-735
-9 % -361.154 $
2021 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
36
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,93 %
6.683
-1.266
-16 % -763.961 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHC-Symbol
37
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,86 %
63.975
+5.927
+10 % +295.247 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,85 %
4.145
-45
-1 % -34.185 $
2022 Q1
18 Quartale
EFG-Symbol
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,83 %
25.589
+3.396
+15 % +416.486 $
2021 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,8 %
50.028
-1.852
-4 % -110.579 $
2021 Q4
19 Quartale
ECL-Symbol
41
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,8 %
10.734
-821
-7 % -227.998 $
2021 Q4
19 Quartale
AVEM-Symbol
42
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,78 %
30.841
-349
-1 % -32.465 $
2024 Q3
8 Quartale
VV-Symbol
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,73 %
7.704
– –
2021 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
44
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,71 %
18.096
+670
+4 % +92.582 $
2021 Q4
19 Quartale
A-Symbol
45
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,71 %
15.167
-3.025
-17 % -445.371 $
2025 Q1
6 Quartale
SUB-Symbol
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,68 %
24.156
+251
+1 % +26.581 $
2021 Q4
19 Quartale
DFUV-Symbol
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,66 %
44.265
– –
2022 Q2
17 Quartale
V-Symbol
48
Visa
V
756 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,65 %
6.706
-937
-12 % -342.506 $
2021 Q4
19 Quartale
SYK-Symbol
49
Stryker
SYK
113 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,64 %
8.567
-1.480
-15 % -466.256 $
2021 Q4
19 Quartale
IGV-Symbol
50
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,64 %
22.144
-875
-4 % -87.703 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Summit Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 145 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stone Summit Wealth zog im Q3 2026 netto 24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stone Summit Wealth eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 236.015 $.

  • Der größte Kauf von Stone Summit Wealth im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 325 Aktien im Wert von 236.015 $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Summit Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Summit Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Stone Summit Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stone Summit Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .