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SSW

Stone Summit Wealth Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
145
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,85 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,68 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,15 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,56 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,31 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,14 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,13 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,5 %
2 Technologie 8,12 %
3 Gesundheitswesen 5,19 %
4 Finanzwesen 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,57 %
39.944
-2.027
-5 % -114.076 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,55 %
26.067
-1.492
-5 % -121.358 $
2025 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
53
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,54 %
26.591
-2.405
-8 % -203.428 $
2021 Q4
19 Quartale
IEFA-Symbol
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,53 %
20.191
-70
-0,3 % -6.910 $
2021 Q4
19 Quartale
PEP-Symbol
55
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,52 %
15.204
-3.814
-20 % -525.390 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHX-Symbol
56
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,5 %
61.897
-2.829
-4 % -84.739 $
2021 Q4
19 Quartale
LOW-Symbol
57
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,49 %
9.888
-1.118
-10 % -232.089 $
2021 Q4
19 Quartale
BMY-Symbol
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,47 %
27.604
+2.796
+11 % +176.700 $
2022 Q1
18 Quartale
DFAC-Symbol
59
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,44 %
36.824
-189
-0,5 % -8.507 $
2021 Q4
19 Quartale
HYG-Symbol
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,36 %
17.430
-1.220
-7 % -96.666 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,35 %
3.788
-230
-6 % -79.825 $
2021 Q4
19 Quartale
ISTB-Symbol
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,34 %
26.785
+10.585
+65 % +506.583 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,33 %
4.240
-482
-10 % -158.236 $
2021 Q4
19 Quartale
MUB-Symbol
64
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,31 %
11.314
+4.333
+62 % +454.812 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHW-Symbol
65
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
10.900
– –
2025 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
66
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
994.251 $ 0,27 %
1.344
– –
2022 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
938.194 $ 0,25 %
2.226
-49
-2 % -19.530 $
2022 Q1
18 Quartale
DFAT-Symbol
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
925.642 $ 0,25 %
13.932
-14
-0,1 % -986 $
2021 Q4
19 Quartale
XLU-Symbol
69
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
920.135 $ 0,25 %
23.330
-1.665
-7 % -72.355 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
890.793 $ 0,24 %
1.271
-41
-3 % -28.636 $
2023 Q1
14 Quartale
FNDF-Symbol
71
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
872.040 $ 0,24 %
16.224
-231
-1 % -12.583 $
2021 Q4
19 Quartale
KO-Symbol
72
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
857.873 $ 0,23 %
9.966
-301
-3 % -26.106 $
2022 Q1
18 Quartale
JNJ-Symbol
73
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
825.195 $ 0,22 %
3.117
-983
-24 % -259.334 $
2022 Q1
18 Quartale
SCHF-Symbol
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
813.449 $ 0,22 %
29.612
-530
-2 % -14.745 $
2022 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
75
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
798.323 $ 0,22 %
2.250
-594
-21 % -212.576 $
2022 Q1
18 Quartale
1 2
3
4 5

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WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Summit Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 145 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stone Summit Wealth zog im Q3 2026 netto 24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stone Summit Wealth eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 236.015 $.

  • Der größte Kauf von Stone Summit Wealth im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 325 Aktien im Wert von 236.015 $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Summit Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Summit Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Stone Summit Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stone Summit Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .