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SSW

Stone Summit Wealth Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
145
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,85 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,68 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,15 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,56 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,31 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,14 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,13 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,5 %
2 Technologie 8,12 %
3 Gesundheitswesen 5,19 %
4 Finanzwesen 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
780.667 $ 0,21 %
15.548
-1.371
-8 % -69.733 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHG-Symbol
77
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
759.888 $ 0,21 %
21.149
-530
-2 % -18.579 $
2025 Q1
6 Quartale
IUSG-Symbol
78
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,6 Mrd. $
709.319 $ 0,19 %
3.661
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
708.972 $ 0,19 %
5.660
– –
2021 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
80
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
650.986 $ 0,18 %
3.915
– –
2022 Q4
15 Quartale
XOM-Symbol
81
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
640.747 $ 0,17 %
3.937
-1.400
-26 % -218.902 $
2022 Q1
18 Quartale
SCHB-Symbol
82
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
639.832 $ 0,17 %
21.830
-29
-0,1 % -851 $
2024 Q2
9 Quartale
BAC-Symbol
83
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
631.388 $ 0,17 %
11.600
-1.200
-9 % -73.108 $
2022 Q1
18 Quartale
VTEB-Symbol
84
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
617.576 $ 0,17 %
13.040
-21.604
-62 % -1,07 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
85
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
613.656 $ 0,17 %
1.200
– –
2025 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
604.689 $ 0,16 %
2.176
– –
2021 Q4
19 Quartale
MDY-Symbol
87
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
555.577 $ 0,15 %
846
-44
-5 % -30.278 $
2024 Q1
10 Quartale
SCHA-Symbol
88
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
552.884 $ 0,15 %
16.944
-258
-1 % -8.826 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
89
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
552.680 $ 0,15 %
2.420
+190
+9 % +40.735 $
2025 Q2
5 Quartale
AMD-Symbol
90
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
548.749 $ 0,15 %
897
+48
+6 % +24.693 $
2026 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
91
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
533.049 $ 0,14 %
3.165
+220
+7 % +36.680 $
2023 Q2
13 Quartale
IVW-Symbol
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
524.655 $ 0,14 %
3.688
-10
-0,3 % -1.386 $
2022 Q1
18 Quartale
DFAS-Symbol
93
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
521.579 $ 0,14 %
6.737
– –
2021 Q4
19 Quartale
DIS-Symbol
94
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
468.903 $ 0,13 %
4.470
-2.015
-31 % -206.461 $
2021 Q4
19 Quartale
IVE-Symbol
95
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
468.887 $ 0,13 %
2.054
-11
-0,5 % -2.569 $
2022 Q1
18 Quartale
HEFA-Symbol
96
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
460.885 $ 0,12 %
9.935
– –
2023 Q1
14 Quartale
CSCO-Symbol
97
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
430.520 $ 0,12 %
4.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
98
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
427.891 $ 0,12 %
1.834
-835
-31 % -200.571 $
2022 Q1
18 Quartale
ORCL-Symbol
99
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
419.543 $ 0,11 %
3.056
-3
-0,1 % -423 $
2023 Q2
13 Quartale
SCHV-Symbol
100
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
419.373 $ 0,11 %
12.590
– –
2021 Q4
19 Quartale
2 3
4
5 6

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WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Summit Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 145 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stone Summit Wealth zog im Q3 2026 netto 24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stone Summit Wealth eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 236.015 $.

  • Der größte Kauf von Stone Summit Wealth im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 325 Aktien im Wert von 236.015 $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Summit Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Summit Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Stone Summit Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stone Summit Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .