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SSW

Stone Summit Wealth Portfolio-Positionen

AUM 370 Mio. $ Umschlag 6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
370 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss
-24 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,17 %
Position
145
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,85 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+2,68 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,15 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,56 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,31 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,14 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,13 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,5 %
2 Technologie 8,12 %
3 Gesundheitswesen 5,19 %
4 Finanzwesen 4,62 %
5 Kommunikationsdienste 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
18,5 Mio. $ 4,99 %
239.401
+16.119
+7 % +1,26 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18 Mio. $ 4,87 %
83.480
-4.681
-5 % -1,04 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,62 %
242.348
+14.760
+6 % +1,06 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,52 %
186.269
+24.078
+15 % +2,15 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,14 %
200.665
+36.861
+23 % +2,85 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,11 %
206.153
+5.952
+3 % +339.843 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,1 Mio. $ 3,01 %
32.669
-3.272
-9 % -1,13 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,92 %
177.070
+24.964
+16 % +1,56 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BNDW-Symbol
9
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,54 %
143.098
+14.972
+12 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SPYG-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,44 %
73.446
+12.256
+20 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,42 %
114.312
+14.223
+14 % +1,15 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,94 Mio. $ 2,15 %
10.371
-557
-5 % -425.048 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,14 %
23.915
-3.259
-12 % -1,14 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,01 %
82.460
-3.300
-4 % -288.833 $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,45 Mio. $ 1,74 %
14.141
-1.817
-11 % -769.865 $
2021 Q4
19 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,68 %
29.983
-1.649
-5 % -356.379 $
2022 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,93 Mio. $ 1,6 %
17.801
-157
-0,9 % -50.428 $
2021 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,59 %
72.572
+3.275
+5 % +263.502 $
2021 Q4
19 Quartale
AVDV-Symbol
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,55 %
52.444
+723
+1 % +78.387 $
2024 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,71 Mio. $ 1,54 %
11.132
-50.750
-82 % -23,5 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
STIP-Symbol
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,44 %
53.609
+5.088
+10 % +512.715 $
2021 Q4
19 Quartale
AVUV-Symbol
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,42 %
44.749
+872
+2 % +108.739 $
2024 Q3
8 Quartale
APH-Symbol
23
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,39 %
61.147
-4.405
-7 % -354.830 $
2021 Q4
19 Quartale
SPSB-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,3 %
162.067
+89.855
+124 % +2,68 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,2 %
19.191
-828
-4 % -202.050 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RW
Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stone Summit Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stone Summit Wealth 145 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Rückgang um 6 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Stone Summit Wealth zog im Q3 2026 netto 24 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stone Summit Wealth eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 236.015 $.

  • Der größte Kauf von Stone Summit Wealth im Q3 2026 war Meta Platforms (Facebook): 325 Aktien im Wert von 236.015 $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Summit Wealth im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Stone Summit Wealth hat seine Position in Walmart Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Summit Wealth machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
  • Stone Summit Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Stone Summit Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 370 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Summit Wealth für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .