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SSW
Stone Summit Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.2%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$2375万
(-6%)
資金フロー
-$2397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
145
新規
1
買い増し
27
減少
80
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2347万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$131万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.12% |
| 3 | ヘルスケア | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1849万 | 4.99% |
239,401
+16,119
| +7% | +$126万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1804万 | 4.87% |
83,480
-4,681
| -5% | -$104万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1711万 | 4.62% |
242,348
+14,760
| +6% | +$106万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1672万 | 4.52% |
186,269
+24,078
| +15% | +$215万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1533万 | 4.14% |
200,665
+36,861
| +23% | +$285万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1152万 | 3.11% |
206,153
+5,952
| +3% | +$34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1113万 | 3.01% |
32,669
-3,272
| -9% | -$113万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1082万 | 2.92% |
177,070
+24,964
| +16% | +$156万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $942万 | 2.54% |
143,098
+14,972
| +12% | +$101万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $904万 | 2.44% |
73,446
+12,256
| +20% | +$147万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $895万 | 2.42% |
114,312
+14,223
| +14% | +$115万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $794万 | 2.15% |
10,371
-557
| -5% | -$42.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $791万 | 2.14% |
23,915
-3,259
| -12% | -$114万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $743万 | 2.01% |
82,460
-3,300
| -4% | -$28.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
TSMC
TSM
$2.14兆
| $645万 | 1.74% |
14,141
-1,817
| -11% | -$77万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $624万 | 1.68% |
29,983
-1,649
| -5% | -$35.6万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $593万 | 1.6% |
17,801
-157
| -0.9% | -$5.04万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $589万 | 1.59% |
72,572
+3,275
| +5% | +$26.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $574万 | 1.55% |
52,444
+723
| +1% | +$7.84万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $571万 | 1.54% |
11,132
-50,750
| -82% | -$2347万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $534万 | 1.44% |
53,609
+5,088
| +10% | +$51.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $527万 | 1.42% |
44,749
+872
| +2% | +$10.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
Amphenol
APH
$1957億
| $515万 | 1.39% |
61,147
-4,405
| -7% | -$35.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $480万 | 1.3% |
162,067
+89,855
| +124% | +$268万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $443万 | 1.2% |
19,191
-828
| -4% | -$20.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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Stone Summit Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthは$3.7億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.94億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に純額で$2397万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stone Summit Wealthは$23.6万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は325株、評価額は$23.6万でした。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2347万相当を減らしました。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Stone Summit Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$3.7億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。