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Stone Summit Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.7億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
13.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.35%
1年予想リターン
+13.2%
3年間の予想リターン
+66.99%
5年予想リターン
+59.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.7億
運用資産残高の伸び率
-$2375万
(-6%)
資金フロー
-$2397万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.17%
保有額
145
新規
1
買い増し
27
減少
80
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2347万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$131万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$114万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.12% |
| 3 | ヘルスケア | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$37.1億
| $41.3万 | 0.11% |
4,193
-1,083
| -21% | -$10.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
102
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $40.9万 | 0.11% |
2,814
-418
| -13% | -$6.13万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $40.7万 | 0.11% |
12,526
-29
| -0.2% | -$978 |
2023 Q2
13四半期
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $40.7万 | 0.11% |
818
-15
| -2% | -$7,568 |
2021 Q4
19四半期
|
|
105
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $40.4万 | 0.11% |
10,203
-132
| -1% | -$4,720 |
2021 Q4
19四半期
|
|
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.9億
| $40.4万 | 0.11% |
3,673
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
107
Apollo Global Management
APO
$666億
| $39.8万 | 0.11% |
3,430
-70
| -2% | -$8,883 |
2022 Q4
15四半期
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $39.5万 | 0.11% |
4,755
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $38.7万 | 0.1% |
4,960
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
110
Eaton
ETN
$1422億
| $38万 | 0.1% |
885
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $37.7万 | 0.1% |
7,479
+659
| +10% | +$3.32万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
112
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $37.3万 | 0.1% |
1,497
-388
| -21% | -$9.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
113
Marriott International
MAR
$1019億
| $36.7万 | 0.1% |
1,032
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
114
Ares Management
ARES
$278億
| $36万 | 0.1% |
3,100
| – | – |
2022 Q2
17四半期
|
|
115
IBM
IBM
$2396億
| $32.9万 | 0.09% |
1,496
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $32.8万 | 0.09% |
788
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $31.6万 | 0.09% |
1,895
-55
| -3% | -$9,797 |
2023 Q4
11四半期
|
|
118
Intel
INTC
$4597億
| $31.5万 | 0.09% |
2,620
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$178億
| $31.4万 | 0.08% |
7,569
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $31.3万 | 0.08% |
1,420
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $29.1万 | 0.08% |
3,446
-37
| -1% | -$3,146 |
2021 Q4
19四半期
|
|
122
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $28.1万 | 0.08% |
1,437
-440
| -23% | -$8.12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $27.1万 | 0.07% |
9,195
+700
| +8% | +$2.12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $26.9万 | 0.07% |
1,086
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
125
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $26.2万 | 0.07% |
7,180
-240
| -3% | -$8,767 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
MLCM
BC
Stone Summit Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthは$3.7億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$3.94億から6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に純額で$2397万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $131万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Stone Summit Wealthは$23.6万相当のMeta Platforms (Facebook)の新規ポジションを取りました。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は325株、評価額は$23.6万でした。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$285万でした。
- Stone Summit Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2347万相当を減らしました。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stone Summit Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.7億のポートフォリオの37%を占めています。
- Stone Summit Wealthは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Stone Summit Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%減少し、$3.7億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のStone Summit Wealthの 13F報告書 に基づいています。