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Stone Summit Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.2%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$2375萬
(-6%)
資金流向
-US$2397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
145
新
1
增持
27
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.5% |
| 2 | 資訊科技 | 8.12% |
| 3 | 醫療保健 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42.2億
| US$41.3萬 | 0.11% |
4,193
-1,083
| -21% | -US$10.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
102
Procter & Gamble
PG
US$3868億
| US$40.9萬 | 0.11% |
2,814
-418
| -13% | -US$6.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
103
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1221億
| US$40.7萬 | 0.11% |
12,526
-29
| -0.2% | -US$978 |
2023 Q2
13個季度
|
|
104
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$40.7萬 | 0.11% |
818
-15
| -2% | -US$7,568 |
2021 Q4
19個季度
|
|
105
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$500億
| US$40.4萬 | 0.11% |
10,203
-132
| -1% | -US$4,720 |
2021 Q4
19個季度
|
|
106
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.6億
| US$40.4萬 | 0.11% |
3,673
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
107
Apollo Global Management
APO
US$733億
| US$39.8萬 | 0.11% |
3,430
-70
| -2% | -US$8,883 |
2022 Q4
15個季度
|
|
108
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$39.5萬 | 0.11% |
4,755
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
109
iShares Gold Trust
IAU
US$591億
| US$38.7萬 | 0.1% |
4,960
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
110
Eaton
ETN
US$1427億
| US$38萬 | 0.1% |
885
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$37.7萬 | 0.1% |
7,479
+659
| +10% | +US$3.32萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
112
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$37.3萬 | 0.1% |
1,497
-388
| -21% | -US$9.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
113
Marriott International
MAR
US$1105億
| US$36.7萬 | 0.1% |
1,032
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
114
Ares Management
ARES
US$320億
| US$36萬 | 0.1% |
3,100
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
115
IBM
IBM
US$2334億
| US$32.9萬 | 0.09% |
1,496
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
116
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482億
| US$32.8萬 | 0.09% |
788
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314億
| US$31.6萬 | 0.09% |
1,895
-55
| -3% | -US$9,797 |
2023 Q4
11個季度
|
|
118
Intel
INTC
US$3361億
| US$31.5萬 | 0.09% |
2,620
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
119
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$31.4萬 | 0.08% |
7,569
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
120
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.2億
| US$31.3萬 | 0.08% |
1,420
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
121
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$29.1萬 | 0.08% |
3,446
-37
| -1% | -US$3,146 |
2021 Q4
19個季度
|
|
122
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1168億
| US$28.1萬 | 0.08% |
1,437
-440
| -23% | -US$8.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
123
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$27.1萬 | 0.07% |
9,195
+700
| +8% | +US$2.12萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
124
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$26.9萬 | 0.07% |
1,086
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
125
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$26.2萬 | 0.07% |
7,180
-240
| -3% | -US$8,767 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
BC
Stone Summit Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stone Summit Wealth持有145個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$3.94億減少6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stone Summit Wealth於2026年第3季淨撤出US$2397萬，平倉8個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stone Summit Wealth新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進325股，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2347萬。
- Stone Summit Wealth於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，Stone Summit Wealth的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占37%。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Stone Summit Wealth的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$3.7億。
根據Stone Summit Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。