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Stone Summit Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.7億
週轉率
6.21%
1年估算報酬率
13.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.2%
3年估算報酬率
+66.99%
5年估算報酬率
+59.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.7億
AUM 成長
-US$2375萬
(-6%)
資金流向
-US$2397萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.17%
持股
145
新
1
增持
27
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$285萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$268萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$215萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$156萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2347萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$131萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$114萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.5% |
| 2 | 資訊科技 | 8.12% |
| 3 | 醫療保健 | 5.19% |
| 4 | 金融 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219億
| US$415萬 | 1.12% |
45,864
-1,253
| -3% | -US$11.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$413萬 | 1.12% |
30,356
-1,996
| -6% | -US$28.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$412萬 | 1.11% |
14,475
+711
| +5% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$411萬 | 1.11% |
5,065
-642
| -11% | -US$54.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$405萬 | 1.09% |
27,189
-3,480
| -11% | -US$48.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$369萬 | 1% |
3,190
-280
| -8% | -US$33萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
32
American Express
AXP
US$2115億
| US$366萬 | 0.99% |
12,022
-1,379
| -10% | -US$46.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$361萬 | 0.98% |
9,654
-14
| -0.1% | -US$5,247 |
2021 Q4
19個季度
|
|
34
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$360萬 | 0.97% |
19,566
-1,693
| -8% | -US$29.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
35
Linde
LIN
US$2346億
| US$358萬 | 0.97% |
7,532
-735
| -9% | -US$36.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
36
Cummins
CMI
US$712億
| US$345萬 | 0.93% |
6,683
-1,266
| -16% | -US$76.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.3億
| US$318萬 | 0.86% |
63,975
+5,927
| +10% | +US$29.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$316萬 | 0.85% |
4,145
-45
| -1% | -US$3.42萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$307萬 | 0.83% |
25,589
+3,396
| +15% | +US$41.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$297萬 | 0.8% |
50,028
-1,852
| -4% | -US$11.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
41
Ecolab
ECL
US$809億
| US$295萬 | 0.8% |
10,734
-821
| -7% | -US$22.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
42
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$290萬 | 0.78% |
30,841
-349
| -1% | -US$3.25萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
43
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$271萬 | 0.73% |
7,704
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
Merck
MRK
US$3584億
| US$263萬 | 0.71% |
18,096
+670
| +4% | +US$9.26萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$261萬 | 0.71% |
15,167
-3,025
| -17% | -US$44.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
46
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$253萬 | 0.68% |
24,156
+251
| +1% | +US$2.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$243萬 | 0.66% |
44,265
| – | – |
2022 Q2
17個季度
|
|
48
Visa
V
US$7658億
| US$241萬 | 0.65% |
6,706
-937
| -12% | -US$34.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
49
Stryker
SYK
US$1178億
| US$236萬 | 0.64% |
8,567
-1,480
| -15% | -US$46.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
50
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153億
| US$236萬 | 0.64% |
22,144
-875
| -4% | -US$8.77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
MLCM
BC
Stone Summit Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stone Summit Wealth持有145個部位，管理資產為US$3.7億，較前一季的US$3.94億減少6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Stone Summit Wealth於2026年第3季淨撤出US$2397萬，平倉8個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Walmart Inc，這筆估值約為US$131萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的65%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Stone Summit Wealth新建了Meta Platforms (Facebook)的部位，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Meta Platforms (Facebook)：共買進325股，價值US$23.6萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$2347萬。
- Stone Summit Wealth於2026年第3季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第3季，Stone Summit Wealth的投資組合規模為US$3.7億，前十大持股占37%。
- Stone Summit Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Stone Summit Wealth的投資組合價值較前一季下跌6%，降至US$3.7億。
根據Stone Summit Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。