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RW
Regimen Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.71億
週轉率
10.39%
1年估算報酬率
14.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.82%
1年估算報酬率
+14.18%
3年估算報酬率
+34.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.71億
AUM 成長
+US$2879萬
(+8.4%)
資金流向
+US$718萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.35%
持股
77
新
7
增持
45
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$81.9萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$73.3萬 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$72.7萬 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$72.7萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.4萬 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$20.4萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6.5萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5.45萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$5.04萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.23% |
| 2 | 科技 | 1.38% |
| 3 | 金融 | 0.53% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$3300萬 | 8.89% |
1,203,858
+26,948
| +2% | +US$73.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2998萬 | 8.08% |
945,328
+16,981
| +2% | +US$53.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2828萬 | 7.62% |
669,870
+19,386
| +3% | +US$81.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2691萬 | 7.25% |
591,500
+15,942
| +3% | +US$72.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$2630萬 | 7.09% |
519,938
+14,388
| +3% | +US$72.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$2303萬 | 6.21% |
342,544
+10,874
| +3% | +US$72.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1783萬 | 4.81% |
361,848
+3,737
| +1% | +US$17.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1680萬 | 4.53% |
278,629
+5,232
| +2% | +US$31.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$1511萬 | 4.07% |
300,141
+6,255
| +2% | +US$31.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$1411萬 | 3.8% |
143,731
+3,638
| +3% | +US$36萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1361萬 | 3.67% |
109,114
+967
| +0.9% | +US$11.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1302萬 | 3.51% |
104,650
+2,180
| +2% | +US$26.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1293萬 | 3.48% |
42,211
+287
| +0.7% | +US$8.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1290萬 | 3.48% |
350,091
+8,501
| +2% | +US$31.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1210萬 | 3.26% |
357,556
+632
| +0.2% | +US$2.09萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1130萬 | 3.04% |
189,253
+2,162
| +1% | +US$12.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$503萬 | 1.36% |
42,357
+14
| +0% | +US$1,601 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$471萬 | 1.27% |
16,277
+15
| +0.1% | +US$4,291 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$350萬 | 0.94% |
75,655
-1,409
| -2% | -US$6.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$317萬 | 0.85% |
13,875
-114
| -0.8% | -US$2.55萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
21
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$277萬 | 0.75% |
40,633
-774
| -2% | -US$5.04萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$264萬 | 0.71% |
3,518
-68
| -2% | -US$4.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$237萬 | 0.64% |
17,141
-413
| -2% | -US$5.45萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$193萬 | 0.52% |
23,136
+209
| +0.9% | +US$1.67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$192萬 | 0.52% |
5,221
-99
| -2% | -US$3.55萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
RWM
BWAM
SCA
GWM
MP
WE
NCM
BOSSRA
Regimen Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Regimen Wealth持有77個部位，價值US$3.71億，較前一季的US$3.42億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Regimen Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加45檔、減碼19檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Franklin FTSE Japan ETF：共7,036股，價值US$28萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$69.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為科技和金融。
- Regimen Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Franklin FTSE Japan ETF：共買進7,036股，價值US$28萬。
- Regimen Wealth在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$81.9萬。
- Regimen Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$69.4萬。
- Regimen Wealth於2026年第2季完全出清Wheaton Precious Metals，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Regimen Wealth的投資組合規模為US$3.71億，前十大持股占62%。
- Regimen Wealth在2026年第2季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Regimen Wealth的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$3.71億。
根據Regimen Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。