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Regimen Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.71億
週轉率
23.26%
1年估算報酬率
8.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+8.27%
3年估算報酬率
+37.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.71億
AUM 成長
+US$4.63萬
(+0.01%)
資金流向
+US$387萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.91%
持股
86
新
10
增持
30
減碼
30
已平倉
10
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$2093萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1717萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$1556萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1210萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$1168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$2446萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1493萬 |
| 3 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1345萬 |
| 4 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$1320萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$1293萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.11% |
| 2 | 資訊科技 | 1.5% |
| 3 | 金融 | 0.48% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.37% |
| 5 | 必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$149萬 | 0.4% |
2
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$141萬 | 0.38% |
6,189
-7,686
| -55% | -US$180萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.92兆
| US$138萬 | 0.37% |
5,554
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
29
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480億
| US$136萬 | 0.37% |
3,263
+8
| +0.2% | +US$3,325 |
2022 Q4
15個季度
|
|
30
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499億
| US$134萬 | 0.36% |
30,543
-45,112
| -60% | -US$204萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8777億
| US$134萬 | 0.36% |
1,751
-1,767
| -50% | -US$135萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1837億
| US$129萬 | 0.35% |
14,372
+443
| +3% | +US$3.96萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
33
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$122萬 | 0.33% |
17,665
-22,968
| -57% | -US$158萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
34
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$107萬 | 0.29% |
4,303
-107
| -2% | -US$2.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$739億
| US$105萬 | 0.28% |
7,424
-9,717
| -57% | -US$135萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
36
Coca-Cola
KO
US$4210億
| US$88.8萬 | 0.24% |
10,312
+66
| +0.6% | +US$5,724 |
2022 Q4
15個季度
|
|
37
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151億
| US$86.6萬 | 0.23% |
5,386
+19
| +0.4% | +US$3,185 |
2022 Q4
15個季度
|
|
38
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$85.8萬 | 0.23% |
2,255
-2,966
| -57% | -US$112萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$76.7萬 | 0.21% |
8,369
-1,035
| -11% | -US$9.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309億
| US$69.9萬 | 0.19% |
17,718
-22,374
| -56% | -US$90.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
41
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$340億
| US$68.5萬 | 0.18% |
7,653
+134
| +2% | +US$1.22萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
42
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$68.2萬 | 0.18% |
6,180
+26
| +0.4% | +US$2,940 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1376億
| US$63.6萬 | 0.17% |
6,729
+207
| +3% | +US$2.01萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8030億
| US$55.6萬 | 0.15% |
729
+2
| +0.3% | +US$1,519 |
2022 Q4
15個季度
|
|
45
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$115億
| US$55.1萬 | 0.15% |
11,762
-15,971
| -58% | -US$71.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
46
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.7億
| US$54.9萬 | 0.15% |
13,268
+6,232
| +89% | +US$25.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$53.6萬 | 0.14% |
7,090
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1179億
| US$53.1萬 | 0.14% |
2,276
+9
| +0.4% | +US$2,162 |
2023 Q4
11個季度
|
|
49
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$171億
| US$51.8萬 | 0.14% |
6,572
-8,916
| -58% | -US$68.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674億
| US$51.7萬 | 0.14% |
18,821
+7,724
| +70% | +US$21.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
BC
Regimen Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Regimen Wealth持有86個部位，價值US$3.71億，較前一季的US$3.71億增加0.01%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Regimen Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加30檔、減碼30檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共76,105股，價值US$1488萬。 最大的一筆賣出是iShares Core High Dividend ETF，估計金額為US$2446萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
- Regimen Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共買進76,105股，價值US$1488萬。
- Regimen Wealth在2026年第3季增持Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$2093萬。
- Regimen Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core High Dividend ETF，估計減持了US$2446萬。
- Regimen Wealth於2026年第3季完全出清Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$1293萬。
- 在2026年第3季，Regimen Wealth的投資組合規模為US$3.71億，前十大持股占62%。
- Regimen Wealth在2026年第3季新增了10個部位，並平倉10個部位。
- Regimen Wealth的投資組合價值較前一季上升0.01%，達到US$3.71億。
根據Regimen Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。