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Regimen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.71억
회전율
10.39%
1년 추정 수익률
14.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.82%
1년 예상 수익률
+14.18%
3년 예상 수익률
+34.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.71억
AUM 성장
+US$2879만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.35%
보유액
77
신규
7
증가
45
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$81.9만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$73.3만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.4만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$20.4만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6.5만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5.45만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$5.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.23% |
| 2 | 정보기술 | 1.38% |
| 3 | 금융 | 0.53% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 필수소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$190만 | 0.51% |
17,633
+140
| +0.8% | +US$1.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1271억
| US$172만 | 0.46% |
13,837
+13
| +0.1% | +US$1.57천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$154만 | 0.42% |
20,046
+240
| +1% | +US$1.86만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$150만 | 0.4% |
2
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$132억
| US$146만 | 0.39% |
27,733
-934
| -3% | -US$4.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$492억
| US$133만 | 0.36% |
3,255
+7
| +0.2% | +US$2.77천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$190억
| US$133만 | 0.36% |
3,872
-113
| -3% | -US$3.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$132만 | 0.36% |
5,554
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$117억
| US$129만 | 0.35% |
12,813
-99
| -0.8% | -US$9.9천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$122만 | 0.33% |
13,929
+4,458
| +47% | +US$38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$250억
| US$119만 | 0.32% |
11,711
-266
| -2% | -US$2.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$107만 | 0.29% |
4,856
-114
| -2% | -US$2.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$107만 | 0.29% |
4,410
+14
| +0.3% | +US$3.26천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$106만 | 0.29% |
11,236
-243
| -2% | -US$2.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.5억
| US$99.5만 | 0.27% |
22,996
-427
| -2% | -US$1.77만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$88.3만 | 0.24% |
5,367
+17
| +0.3% | +US$2.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$86.2만 | 0.23% |
9,404
-7,578
| -45% | -US$69.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$3986억
| US$83.3만 | 0.22% |
10,246
+71
| +0.7% | +US$5.61천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$81.5만 | 0.22% |
15,577
-394
| -2% | -US$2.06만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
45
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.03억
| US$79.2만 | 0.21% |
15,577
+142
| +0.9% | +US$7.17천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$75만 | 0.2% |
14,781
-361
| -2% | -US$1.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$67.8만 | 0.18% |
6,154
+25
| +0.4% | +US$2.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$337억
| US$66.9만 | 0.18% |
7,519
+150
| +2% | +US$1.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$64.6만 | 0.17% |
6,522
-237
| -4% | -US$2.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
50
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$60.1만 | 0.16% |
7,906
-16
| -0.2% | -US$1.36천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Regimen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Regimen Wealth 측은 US$3.71억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.42억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Regimen Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 19개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin FTSE Japan ETF 주식으로, 7,036주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$69.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Regimen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin FTSE Japan ETF 주식으로, US$28만 상당의 7,036주를 매수했어요.
- Regimen Wealth 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- Regimen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$69.4만예요.
- Regimen Wealth 측은 2026년 2분기에 Wheaton Precious Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regimen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.71억 중 62% 비중을 차지해요.
- Regimen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Regimen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$3.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Regimen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.