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Regimen Wealth Portfolio-Positionen

AUM 371 Mio. $ Umschlag 10,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,35 %
Position
77
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+819.446 $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+732.916 $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+727.207 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+726.690 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+723.001 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+693.548 $
2
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+203.674 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+64.975 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+54.536 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+50.355 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,23 %
2 Technologie 1,38 %
3 Finanzwesen 0,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,51 %
17.633
+140
+0,8 % +14.972 $
2023 Q1
13 Quartale
IWF-Symbol
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,46 %
13.837
+13
+0,1 % +1.567 $
2022 Q4
14 Quartale
EFV-Symbol
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,42 %
20.046
+240
+1 % +18.583 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.A-Symbol
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,4 %
2
– –
2022 Q4
14 Quartale
BAI-Symbol
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,39 %
27.733
-934
-3 % -42.431 $
2025 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
3.255
+7
+0,2 % +2.774 $
2022 Q4
14 Quartale
MTUM-Symbol
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
3.872
-113
-3 % -33.721 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
33
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,36 %
5.554
– –
2022 Q4
14 Quartale
TLH-Symbol
34
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,35 %
12.813
-99
-0,8 % -9.892 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYM-Symbol
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
13.929
+4.458
+47 % +380.337 $
2022 Q4
14 Quartale
EMXC-Symbol
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,32 %
11.711
-266
-2 % -25.100 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
4.856
-114
-2 % -23.908 $
2023 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,29 %
4.410
+14
+0,3 % +3.261 $
2022 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
39
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,29 %
11.236
-243
-2 % -22.980 $
2022 Q4
14 Quartale
THRO-Symbol
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
994.959 $ 0,27 %
22.996
-427
-2 % -17.660 $
2025 Q2
4 Quartale
IWS-Symbol
41
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
883.401 $ 0,24 %
5.367
+17
+0,3 % +2.683 $
2022 Q4
14 Quartale
BIL-Symbol
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
861.783 $ 0,23 %
9.404
-7.578
-45 % -693.548 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
43
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
832.664 $ 0,22 %
10.246
+71
+0,7 % +5.607 $
2022 Q4
14 Quartale
BINC-Symbol
44
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
814.508 $ 0,22 %
15.577
-394
-2 % -20.579 $
2024 Q2
8 Quartale
TAXF-Symbol
45
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
704 Mio. $
791.841 $ 0,21 %
15.577
+142
+0,9 % +7.166 $
2022 Q4
14 Quartale
IAGG-Symbol
46
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
750.093 $ 0,2 %
14.781
-361
-2 % -18.089 $
2025 Q2
4 Quartale
IUSV-Symbol
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
677.815 $ 0,18 %
6.154
+25
+0,4 % +2.705 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
48
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
669.307 $ 0,18 %
7.519
+150
+2 % +13.293 $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
645.590 $ 0,17 %
6.522
-237
-4 % -23.450 $
2022 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
50
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
600.909 $ 0,16 %
7.906
-16
-0,2 % -1.358 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4

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RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GWM
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MP
MIO Partners New York 372 Mio. $ AUM
WE
Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Regimen Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Regimen Wealth 77 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 342 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Regimen Wealth für Q2 2026 weist 7 neu, 45 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 693.548 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Regimen Wealth im Q2 2026 war Franklin FTSE Japan ETF: 7.036 Aktien im Wert von 279.681 $.
  • Regimen Wealth hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 819.446 $.
  • Der größte Positionsabbau von Regimen Wealth im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 693.548 $.
  • Regimen Wealth hat seine Position in Wheaton Precious Metals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.674 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Regimen Wealth machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Regimen Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Regimen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Regimen Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .