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Regimen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
14.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.35%
Posición
77
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 819 k |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 733 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 727 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 694 k |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 204 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 65 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 54.5 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 50.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.23% |
| 2 | Tecnología | 1.38% |
| 3 | Finanzas | 0.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.51% |
17,633
+140
| +0.8% | +USD 15 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.72 M | 0.46% |
13,837
+13
| +0.1% | +USD 1.57 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
28
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 1.54 M | 0.42% |
20,046
+240
| +1% | +USD 18.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.5 M | 0.4% |
2
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 1.46 M | 0.39% |
27,733
-934
| -3% | -USD 42.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.36% |
3,255
+7
| +0.2% | +USD 2.77 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.36% |
3,872
-113
| -3% | -USD 33.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.32 M | 0.36% |
5,554
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 1.29 M | 0.35% |
12,813
-99
| -0.8% | -USD 9.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1.22 M | 0.33% |
13,929
+4,458
| +47% | +USD 380 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.4 mil M
| USD 1.19 M | 0.32% |
11,711
-266
| -2% | -USD 25.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.1 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
4,856
-114
| -2% | -USD 23.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.29% |
4,410
+14
| +0.3% | +USD 3.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.06 M | 0.29% |
11,236
-243
| -2% | -USD 23 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
40
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 995 k | 0.27% |
22,996
-427
| -2% | -USD 17.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 883 k | 0.24% |
5,367
+17
| +0.3% | +USD 2.68 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 862 k | 0.23% |
9,404
-7,578
| -45% | -USD 694 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 833 k | 0.22% |
10,246
+71
| +0.7% | +USD 5.61 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 815 k | 0.22% |
15,577
-394
| -2% | -USD 20.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 713 M
| USD 792 k | 0.21% |
15,577
+142
| +0.9% | +USD 7.17 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 750 k | 0.2% |
14,781
-361
| -2% | -USD 18.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 678 k | 0.18% |
6,154
+25
| +0.4% | +USD 2.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.2 mil M
| USD 669 k | 0.18% |
7,519
+150
| +2% | +USD 13.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 646 k | 0.17% |
6,522
-237
| -4% | -USD 23.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 601 k | 0.16% |
7,906
-16
| -0.2% | -USD 1.36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Regimen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Regimen Wealth mantenía 77 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Regimen Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 19 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 694 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Regimen Wealth en T2 2026 fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones por un valor de USD 280 k.
- Regimen Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de Regimen Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 694 k.
- Regimen Wealth cerró por completo su posición en Wheaton Precious Metals en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Regimen Wealth representan 62% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
- Regimen Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Regimen Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Regimen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.