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Regimen Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 371 M
Rotación
10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
14.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 371 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.8 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 7.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.35%
Posición
77
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
19
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 819 k |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 733 k |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 727 k |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 723 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 694 k |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 204 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 65 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 54.5 k |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 50.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.23% |
| 2 | Tecnología | 1.38% |
| 3 | Finanzas | 0.53% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 203 k | 0.05% |
750
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
77
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 56 mil M
| – | – |
-1,555
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Regimen Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Regimen Wealth mantenía 77 posiciones por un valor de USD 371 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 342 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Regimen Wealth muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 19 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones con un valor de USD 280 k. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 694 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Regimen Wealth en T2 2026 fue Franklin FTSE Japan ETF: 7,036 acciones por un valor de USD 280 k.
- Regimen Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 819 k.
- La mayor reducción de Regimen Wealth durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 694 k.
- Regimen Wealth cerró por completo su posición en Wheaton Precious Metals en T2 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Regimen Wealth representan 62% de su cartera de USD 371 M en T2 2026.
- Regimen Wealth abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Regimen Wealth aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 371 M.
Según el Informe 13F de Regimen Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.