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Regimen Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.71억
회전율
10.39%
1년 추정 수익률
14.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.82%
1년 예상 수익률
+14.18%
3년 예상 수익률
+34.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.71억
AUM 성장
+US$2879만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.35%
보유액
77
신규
7
증가
45
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$81.9만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$73.3만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$72.7만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$69.4만 |
| 2 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$20.4만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$6.5만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5.45만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$5.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.23% |
| 2 | 정보기술 | 1.38% |
| 3 | 금융 | 0.53% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 필수소비재 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$54.3만 | 0.15% |
727
+2
| +0.3% | +US$1.45천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
52
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$54만 | 0.15% |
7,090
+78
| +1% | +US$5.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$53.6만 | 0.14% |
2,267
+9
| +0.4% | +US$2.07천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$51.1만 | 0.14% |
17,373
+59
| +0.3% | +US$1.68천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$44.4만 | 0.12% |
603
+192
| +47% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$38.2만 | 0.1% |
4,464
+10
| +0.2% | +US$837 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$37.1만 | 0.1% |
5,967
+10
| +0.2% | +US$632 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Merck
MRK
US$3633억
| US$34.3만 | 0.09% |
2,668
+19
| +0.7% | +US$2.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$34.3만 | 0.09% |
14,815
+151
| +1% | +US$3.49천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$31.1만 | 0.08% |
3,866
+50
| +1% | +US$3.88천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$30.7만 | 0.08% |
11,097
+66
| +0.6% | +US$1.78천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419억
| US$30.7만 | 0.08% |
3,241
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.48억
| US$29.3만 | 0.08% |
4,002
+58
| +1% | +US$4.26천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
64
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
| US$28만 | 0.08% |
+7,036
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
Costco
COST
US$4512억
| US$27.7만 | 0.07% |
296
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1억
| US$26.8만 | 0.07% |
9,148
+2,249
| +33% | +US$7.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Mastercard
MA
US$5547억
| US$25.3만 | 0.07% |
493
+1
| +0.2% | +US$499 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$25.1만 | 0.07% |
2,605
-80
| -3% | -US$7.66천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
69
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$22.8만 | 0.06% |
+3,154
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$22.7만 | 0.06% |
+749
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
71
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$22.3만 | 0.06% |
1,631
+6
| +0.4% | +US$898 |
2026 Q1
1분기
|
|
72
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$21.2만 | 0.06% |
+476
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
American Express
AXP
US$2196억
| US$20.7만 | 0.06% |
+611
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$20.5만 | 0.06% |
+2,173
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$20.3만 | 0.05% |
+5,612
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Regimen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Regimen Wealth 측은 US$3.71억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.42억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Regimen Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 19개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin FTSE Japan ETF 주식으로, 7,036주를 보유했으며 가치는 US$28만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$69.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Regimen Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin FTSE Japan ETF 주식으로, US$28만 상당의 7,036주를 매수했어요.
- Regimen Wealth 측이 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.9만 규모예요.
- Regimen Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$69.4만예요.
- Regimen Wealth 측은 2026년 2분기에 Wheaton Precious Metals 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regimen Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.71억 중 62% 비중을 차지해요.
- Regimen Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Regimen Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$3.71억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Regimen Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.