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AWA
Argos Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.78億
週轉率
22.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.17%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.78億
AUM 成長
+US$2982萬
(+8.6%)
資金流向
+US$1099萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.67%
持股
240
新
38
增持
97
減碼
42
已平倉
16
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$222萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$191萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$152萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$91.3萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$77.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$153萬 |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$91.2萬 |
| 3 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+US$70.6萬 |
| 4 |
CDW
CDW
|
+US$61.6萬 |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+US$59.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.52% |
| 2 | 科技 | 29.24% |
| 3 | 金融 | 4.71% |
| 4 | 工業 | 4.56% |
| 5 | 通訊服務 | 3.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$6178萬 | 16.36% |
777,903
-1,874
| -0.2% | -US$16.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$2163億
| US$4256萬 | 11.27% |
141,062
-7,698
| -5% | -US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$3330萬 | 8.82% |
440,971
+10,755
| +2% | +US$91.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2486萬 | 6.58% |
67,482
+359
| +0.5% | +US$14.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2069萬 | 5.48% |
71,496
+732
| +1% | +US$20.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$1446萬 | 3.83% |
79,819
-4,314
| -5% | -US$91.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1266萬 | 3.35% |
33,952
+3,759
| +12% | +US$152萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$713萬 | 1.89% |
229,163
+897
| +0.4% | +US$2.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$599萬 | 1.59% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$565萬 | 1.5% |
15,817
-1,185
| -7% | -US$42.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$489萬 | 1.3% |
9,961
+11
| +0.1% | +US$5,144 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$477萬 | 1.26% |
6,388
+1,065
| +20% | +US$77.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$466萬 | 1.23% |
13,195
+5,355
| +68% | +US$191萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$458萬 | 1.21% |
9,585
-710
| -7% | -US$28.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$425萬 | 1.12% |
40,884
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$353萬 | 0.93% |
14,801
+1,488
| +11% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$306萬 | 0.81% |
80,417
+1,508
| +2% | +US$5.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$305萬 | 0.81% |
12,591
-92
| -0.7% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$294萬 | 0.78% |
21,534
+14,839
| +222% | +US$222萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$278萬 | 0.74% |
13,874
+2,026
| +17% | +US$41.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$277萬 | 0.73% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$251萬 | 0.67% |
9,893
+192
| +2% | +US$4.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$250萬 | 0.66% |
7,275
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$232萬 | 0.61% |
43,913
+368
| +0.8% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$231萬 | 0.61% |
4,102
+532
| +15% | +US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JIC
SWM
WG
SM
SILC
MKC
NIEF
SC
Argos Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Argos Wealth Advisors持有240個部位，價值US$3.78億，較前一季的US$3.48億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Argos Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增38項、增加97檔、減碼42檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sotera Health：共34,000股，價值US$60.4萬。 最大的一筆賣出是KLA，估計金額為US$153萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Argos Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Sotera Health：共買進34,000股，價值US$60.4萬。
- Argos Wealth Advisors在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$222萬。
- Argos Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$153萬。
- Argos Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Perimeter Solutions，估計賣出金額為US$70.6萬。
- 在2026年第2季，Argos Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.78億，前十大持股占61%。
- Argos Wealth Advisors在2026年第2季新增了38個部位，並平倉16個部位。
- Argos Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$3.78億。
根據Argos Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。