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AWA
Argos Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.78億
売買回転率
22.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.17%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.78億
運用資産残高の伸び率
+$2982万
(+8.6%)
資金フロー
+$1099万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.67%
保有額
240
新規
38
買い増し
97
減少
42
解消
16
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$222万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$191万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$152万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$91.3万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$77.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$153万 |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+$91.2万 |
| 3 |
Perimeter Solutions
PRM
|
+$70.6万 |
| 4 |
CDW
CDW
|
+$61.6万 |
| 5 |
Semtech
SMTC
|
+$59.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.52% |
| 2 | 情報技術 | 29.24% |
| 3 | 金融 | 4.71% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $6178万 | 16.36% |
777,903
-1,874
| -0.2% | -$16.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
KLA
KLAC
$2163億
| $4256万 | 11.27% |
141,062
-7,698
| -5% | -$153万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $3330万 | 8.82% |
440,971
+10,755
| +2% | +$91.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2486万 | 6.58% |
67,482
+359
| +0.5% | +$14.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2069万 | 5.48% |
71,496
+732
| +1% | +$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $1446万 | 3.83% |
79,819
-4,314
| -5% | -$91.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1266万 | 3.35% |
33,952
+3,759
| +12% | +$152万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $713万 | 1.89% |
229,163
+897
| +0.4% | +$2.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $599万 | 1.59% |
8
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $565万 | 1.5% |
15,817
-1,185
| -7% | -$42.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Trane Technologies
TT
$1010億
| $489万 | 1.3% |
9,961
+11
| +0.1% | +$5,144 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $477万 | 1.26% |
6,388
+1,065
| +20% | +$77.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $466万 | 1.23% |
13,195
+5,355
| +68% | +$191万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
TSMC
TSM
$2.14兆
| $458万 | 1.21% |
9,585
-710
| -7% | -$28.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $425万 | 1.12% |
40,884
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $353万 | 0.93% |
14,801
+1,488
| +11% | +$37.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $306万 | 0.81% |
80,417
+1,508
| +2% | +$5.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $305万 | 0.81% |
12,591
-92
| -0.7% | -$2.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $294万 | 0.78% |
21,534
+14,839
| +222% | +$222万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $278万 | 0.74% |
13,874
+2,026
| +17% | +$41.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Comfort Systems
FIX
$506億
| $277万 | 0.73% |
1,400
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $251万 | 0.67% |
9,893
+192
| +2% | +$4.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $250万 | 0.66% |
7,275
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $232万 | 0.61% |
43,913
+368
| +0.8% | +$1.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $231万 | 0.61% |
4,102
+532
| +15% | +$32.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Argos Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Argos Wealth Advisorsは240銘柄を保有し、保有額は$3.78億でした。前四半期の$3.48億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Argos Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 38件、97件増加しました、42件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSotera Healthで、保有株数は34,000株、評価額は$60.4万でした。 最も大きな売却はKLAで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Argos Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSotera Healthで、株数は34,000株、評価額は$60.4万でした。
- Argos Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$222万でした。
- Argos Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$153万相当を減らしました。
- Argos Wealth Advisorsは2026年第2四半期にPerimeter Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Argos Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.78億のポートフォリオの61%を占めています。
- Argos Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Argos Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$3.78億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のArgos Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。