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CFCI
Comprehensive Financial Consultants Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.71億
売買回転率
15.98%
推定1年リターン
19.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.04%
1年予想リターン
+19.45%
3年間の予想リターン
+77.96%
5年予想リターン
+98.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.71億
運用資産残高の伸び率
-$729万
(-1.9%)
資金フロー
-$963万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.57%
保有額
219
新規
14
買い増し
55
減少
87
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$495万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$397万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$305万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$294万 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+$488万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+$386万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$353万 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
|
+$339万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$299万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.27% |
| 2 | 情報技術 | 18.33% |
| 3 | 資本財・サービス | 11.08% |
| 4 | ヘルスケア | 10.16% |
| 5 | 金融 | 9.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1046万 | 2.82% |
14,143
+368
| +3% | +$26.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.95兆
| $886万 | 2.39% |
26,618
-1,526
| -5% | -$49万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $840万 | 2.27% |
16,387
-797
| -5% | -$36.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $837万 | 2.26% |
25,299
-623
| -2% | -$21.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $811万 | 2.19% |
7,006
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $772万 | 2.08% |
19,515
-4,928
| -20% | -$170万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $643万 | 1.73% |
24,294
-1,255
| -5% | -$33.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Eaton
ETN
$1484億
| $630万 | 1.7% |
14,653
-755
| -5% | -$31.5万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
9
Analog Devices
ADI
$1924億
| $583万 | 1.57% |
14,689
-1,090
| -7% | -$41.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $581万 | 1.57% |
39,061
-2,369
| -6% | -$34.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $580万 | 1.56% |
16,513
-715
| -4% | -$26.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $544万 | 1.47% |
8,887
-555
| -6% | -$28.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5108億
| $536万 | 1.44% |
20,482
-1,522
| -7% | -$39万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9350億
| $508万 | 1.37% |
48,905
-1,812
| -4% | -$19.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3144億
| $506万 | 1.36% |
17,786
-90
| -0.5% | -$2.95万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1380億
| $503万 | 1.36% |
15,472
-781
| -5% | -$27万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
17
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.22億
| $498万 | 1.34% |
144,234
+7,867
| +6% | +$27万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Motorola Solutions
MSI
$767億
| $497万 | 1.34% |
11,146
-592
| -5% | -$26.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1709億
| $495万 | 1.34% |
18,200
-1,287
| -7% | -$37.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
Verizon
VZ
$1851億
| $488万 | 1.32% |
106,357
-1,864
| -2% | -$8.77万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
CME Group
CME
$1062億
| $486万 | 1.31% |
18,564
-620
| -3% | -$16.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $468万 | 1.26% |
16,805
-463
| -3% | -$13.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.2億
| $458万 | 1.24% |
131,175
+18,689
| +17% | +$64.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $458万 | 1.24% |
+57,236
| 新規 | +$495万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Service Corp International
SCI
$112億
| $415万 | 1.12% |
54,544
+158
| +0.3% | +$1.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Comprehensive Financial Consultants Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Comprehensive Financial Consultants Institutionalは$3.71億相当のポジションを219件保有しており、前四半期の$3.78億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Comprehensive Financial Consultants Institutionalの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、55件増加しました、87件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は57,236株、評価額は$458万でした。 最も大きな売却はBest Buyで、推定額は$488万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Comprehensive Financial Consultants Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は57,236株、評価額は$458万でした。
- Comprehensive Financial Consultants Institutionalは2026年第3四半期にAmphenolの保有額を最も増やし、増加額は推定$147万でした。
- Comprehensive Financial Consultants Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$299万相当を減らしました。
- Comprehensive Financial Consultants Institutionalは2026年第3四半期にBest Buyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$488万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Comprehensive Financial Consultants Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.71億のポートフォリオの21%を占めています。
- Comprehensive Financial Consultants Institutionalは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Comprehensive Financial Consultants Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$3.71億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のComprehensive Financial Consultants Institutionalの 13F報告書 に基づいています。