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CFCI

Comprehensive Financial Consultants Institutional Portfolio-Positionen

AUM 371 Mio. $ Umschlag 15,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
371 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,29 Mio. $
Kapitalfluss
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,57 %
Position
219
Neu
14
Aufgestockt
55
Reduziert
87
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+4,95 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,05 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,94 Mio. $
5
GAUG-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+1,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+4,88 Mio. $
2
GNOV-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
+3,86 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,53 Mio. $
4
PNOV-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
+3,39 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,27 %
2 Technologie 18,33 %
3 Industrie 11,08 %
4 Gesundheitswesen 10,16 %
5 Finanzwesen 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,82 %
14.143
+368
+3 % +262.961 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,86 Mio. $ 2,39 %
26.618
-1.526
-5 % -490.147 $
2022 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,4 Mio. $ 2,27 %
16.387
-797
-5 % -368.581 $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,26 %
25.299
-623
-2 % -217.905 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,11 Mio. $ 2,19 %
7.006
– –
2021 Q4
19 Quartale
MPC-Symbol
6
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,08 %
19.515
-4.928
-20 % -1,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,73 %
24.294
-1.255
-5 % -331.093 $
2021 Q4
19 Quartale
ETN-Symbol
8
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,7 %
14.653
-755
-5 % -315.089 $
2022 Q1
18 Quartale
ADI-Symbol
9
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,57 %
14.689
-1.090
-7 % -410.600 $
2021 Q4
19 Quartale
JCI-Symbol
10
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,57 %
39.061
-2.369
-6 % -342.926 $
2023 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,8 Mio. $ 1,56 %
16.513
-715
-4 % -269.167 $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,44 Mio. $ 1,47 %
8.887
-555
-6 % -285.516 $
2023 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,36 Mio. $ 1,44 %
20.482
-1.522
-7 % -390.182 $
2024 Q1
10 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,37 %
48.905
-1.812
-4 % -198.942 $
2021 Q4
19 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,36 %
17.786
-90
-0,5 % -29.546 $
2021 Q4
19 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,36 %
15.472
-781
-5 % -269.631 $
2022 Q1
18 Quartale
ZALT-Symbol
17
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
4,98 Mio. $ 1,34 %
144.234
+7.867
+6 % +269.884 $
2024 Q1
10 Quartale
MSI-Symbol
18
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,34 %
11.146
-592
-5 % -266.492 $
2021 Q4
19 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,34 %
18.200
-1.287
-7 % -374.217 $
2021 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,32 %
106.357
-1.864
-2 % -87.691 $
2021 Q4
19 Quartale
CME-Symbol
21
CME Group
CME
106 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,31 %
18.564
-620
-3 % -163.475 $
2021 Q4
19 Quartale
APD-Symbol
22
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,26 %
16.805
-463
-3 % -137.716 $
2021 Q4
19 Quartale
BALT-Symbol
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,24 %
131.175
+18.689
+17 % +647.024 $
2023 Q4
11 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,24 %
+57.236
Neu +4,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCI-Symbol
25
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,12 %
54.544
+158
+0,3 % +12.808 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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RWM
Reston Wealth Management Reston, Virginia 371 Mio. $ AUM 23,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Regimen Wealth Atlanta, Georgia 371 Mio. $ AUM 14,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wealth Effects Boston, Massachusetts 370 Mio. $ AUM 97,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWAM
Boyd Watterson Asset Management Cleveland, Ohio 371 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOSSRA
B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah 370 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Strathmore Capital Advisors Charlotte, North Carolina 371 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Graybill Wealth Management Elmhurst, Illinois 372 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Comprehensive Financial Consultants Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Comprehensive Financial Consultants Institutional 219 Positionen im Wert von 371 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Comprehensive Financial Consultants Institutional für Q3 2026 weist 14 neu, 55 erhöht, 87 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 57.236 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Best Buy mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Comprehensive Financial Consultants Institutional im Q3 2026 war Wells Fargo: 57.236 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Comprehensive Financial Consultants Institutional hat seine Position in Amphenol in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Comprehensive Financial Consultants Institutional im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,99 Mio. $.
  • Comprehensive Financial Consultants Institutional hat seine Position in Best Buy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Comprehensive Financial Consultants Institutional machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 371 Mio. $ aus.
  • Comprehensive Financial Consultants Institutional eröffnete 14 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Comprehensive Financial Consultants Institutional sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 371 Mio. $.

Auf Grundlage der von Comprehensive Financial Consultants Institutional für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .