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AWA

Argos Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 378 Mio. $ Umschlag 22,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,67 %
Position
240
Neu
38
Aufgestockt
97
Reduziert
42
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,22 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,91 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,52 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+912.952 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+772.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+1,53 Mio. $
2
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+911.817 $
3
PRM-Symbol
Perimeter Solutions
PRM
+705.738 $
4
CDW-Symbol
CDW
CDW
+616.476 $
5
SMTC-Symbol
Semtech
SMTC
+596.284 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,52 %
2 Technologie 29,24 %
3 Finanzwesen 4,71 %
4 Industrie 4,56 %
5 Kommunikationsdienste 3,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLDM-Symbol
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
61,8 Mio. $ 16,36 %
777.903
-1.874
-0,2 % -167.329 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
42,6 Mio. $ 11,27 %
141.062
-7.698
-5 % -1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 8,82 %
440.971
+10.755
+2 % +912.952 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
24,9 Mio. $ 6,58 %
67.482
+359
+0,5 % +148.723 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,7 Mio. $ 5,48 %
71.496
+732
+1 % +209.378 $
2025 Q4
2 Quartale
GLTR-Symbol
6
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,83 %
79.819
-4.314
-5 % -911.817 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 3,35 %
33.952
+3.759
+12 % +1,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,89 %
229.163
+897
+0,4 % +27.071 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,59 %
8
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,65 Mio. $ 1,5 %
15.817
-1.185
-7 % -426.559 $
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
11
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,3 %
9.961
+11
+0,1 % +5.144 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,26 %
6.388
+1.065
+20 % +772.133 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,66 Mio. $ 1,23 %
13.195
+5.355
+68 % +1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,58 Mio. $ 1,21 %
9.585
-710
-7 % -288.111 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,12 %
40.884
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,93 %
14.801
+1.488
+11 % +373.500 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDA-Symbol
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,81 %
80.417
+1.508
+2 % +53.783 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,81 %
12.591
-92
-0,7 % -21.430 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,78 %
21.534
+14.839
+222 % +2,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,74 %
13.874
+2.026
+17 % +416.557 $
2025 Q4
2 Quartale
FIX-Symbol
21
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,73 %
1.400
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,67 %
9.893
+192
+2 % +44.747 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,66 %
7.275
– –
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,61 %
43.913
+368
+0,8 % +19.338 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,61 %
4.102
+532
+15 % +325.308 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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JIC
Juniper Investment Company New York 378 Mio. $ AUM 95,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WG
Wellington Group Indianapolis, Indiana 378 Mio. $ AUM
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona 377 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius 377 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argos Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Argos Wealth Advisors 240 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 348 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argos Wealth Advisors für Q2 2026 weist 38 neu, 97 erhöht, 42 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sotera Health: 34.000 Aktien im Wert von 603.500 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Argos Wealth Advisors im Q2 2026 war Sotera Health: 34.000 Aktien im Wert von 603.500 $.
  • Argos Wealth Advisors hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argos Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Argos Wealth Advisors hat seine Position in Perimeter Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 705.738 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argos Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Argos Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Argos Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argos Wealth Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .