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AWA

Argos Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 378 M Rotación 22.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.17%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.8 M
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital %
2.91%
10 principales posiciones (%)
60.67%
Posición
240
Nuevas
38
Aumentadas
97
Reducidas
42
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 2.22 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.91 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.52 M
4
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 913 k
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 772 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KLAC
KLA
KLAC
+USD 1.53 M
2
icono de GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+USD 912 k
3
icono de PRM
Perimeter Solutions
PRM
+USD 706 k
4
icono de CDW
CDW
CDW
+USD 616 k
5
icono de SMTC
Semtech
SMTC
+USD 596 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.52%
2 Tecnología 29.24%
3 Finanzas 4.71%
4 Industriales 4.56%
5 Servicios de comunicación 3.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GLDM
1
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 61.8 M 16.36%
777,903
-1,874
-0.2% -USD 167 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KLAC
2
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 42.6 M 11.27%
141,062
-7,698
-5% -USD 1.53 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
3
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 33.3 M 8.82%
440,971
+10,755
+2% +USD 913 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 24.9 M 6.58%
67,482
+359
+0.5% +USD 149 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 20.7 M 5.48%
71,496
+732
+1% +USD 209 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLTR
6
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
USD 14.5 M 3.83%
79,819
-4,314
-5% -USD 912 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12.7 M 3.35%
33,952
+3,759
+12% +USD 1.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 7.13 M 1.89%
229,163
+897
+0.4% +USD 27.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.A
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 5.99 M 1.59%
8
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 5.65 M 1.5%
15,817
-1,185
-7% -USD 427 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TT
11
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 4.89 M 1.3%
9,961
+11
+0.1% +USD 5.14 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.77 M 1.26%
6,388
+1,065
+20% +USD 772 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 4.66 M 1.23%
13,195
+5,355
+68% +USD 1.91 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
14
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 4.58 M 1.21%
9,585
-710
-7% -USD 288 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.25 M 1.12%
40,884
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.53 M 0.93%
14,801
+1,488
+11% +USD 374 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDA
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 3.06 M 0.81%
80,417
+1,508
+2% +USD 53.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 3.05 M 0.81%
12,591
-92
-0.7% -USD 21.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.94 M 0.78%
21,534
+14,839
+222% +USD 2.22 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.78 M 0.74%
13,874
+2,026
+17% +USD 417 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FIX
21
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
USD 2.77 M 0.73%
1,400
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.51 M 0.67%
9,893
+192
+2% +USD 44.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VV
23
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 2.5 M 0.66%
7,275
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
24
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 2.32 M 0.61%
43,913
+368
+0.8% +USD 19.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.31 M 0.61%
4,102
+532
+15% +USD 325 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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JIC
Juniper Investment Company New York AUM de USD 378 M 95.37% Rendimiento estimado a 1 año
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Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año
WG
Wellington Group Indianapolis, Indiana AUM de USD 378 M
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 377 M 28.95% Rendimiento estimado a 1 año
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York AUM de USD 377 M 24.51% Rendimiento estimado a 1 año
MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont AUM de USD 377 M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
NIEF
Nalanda India Equity Fund Mauritius AUM de USD 377 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware AUM de USD 378 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Argos Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Argos Wealth Advisors mantenía 240 posiciones por un valor de USD 378 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 348 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Argos Wealth Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 97, 42 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sotera Health: 34,000 acciones con un valor de USD 604 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 1.53 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Argos Wealth Advisors en T2 2026 fue Sotera Health: 34,000 acciones por un valor de USD 604 k.
  • Argos Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.22 M.
  • La mayor reducción de Argos Wealth Advisors durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
  • Argos Wealth Advisors cerró por completo su posición en Perimeter Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 706 k.
  • Las diez principales posiciones de Argos Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 378 M en T2 2026.
  • Argos Wealth Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Argos Wealth Advisors aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 378 M.

Según el Informe 13F de Argos Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.